UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 ETF
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UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex BX World Düsseldorf Fdsquare USD Lang & Schwarz Stuttgart Tradegate Quotrix| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 30.05.2014 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 341.868.178,34 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis
So investiert der UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis: Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Bloomberg Euro Area Liquid Corporates™ 1-5 Year Index (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden. Bei Aktienklassen mit zusätzlicher Währungsabsicherung wird angestrebt, die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu reduzieren, indem in Übereinstimmung mit der Absicherungsmethodik der währungsgesicherten Variante des Index in Bezug auf jede der folgenden abgesicherten Aktienklassen Devisentermingeschäfte zum 1-Monats-Terminkurs getätigt werden.
Der UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A110QF
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,25 % | +2,68 % | +5,65 % | +11,09 % | +6,02 % | +2,56 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,24 % | +0,77 % | +1,98 % | +2,02 % | -0,47 % | +0,29 % |
| Max Verlust | - | - | -0,33 % | -5,03 % | -10,29 % | - |
| Kurs | - | 13,34 € | 13,17 € | 12,86 € | 13,66 € | 13,41 € |
| Hoch | - | - | 13,41 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 13,04 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1048314196
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,71 % | 3,67 % | 3,40 % | 3,05 % |
| Sharpe Ratio | +1,78 | +0,33 | -0,04 | +0,22 |
Zusammensetzung WKN: A110QF
Größte Positionen ISIN: LU1048314196
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| ING Groep N.V. | XS2891742731 | - | 0,48 % |
| ING Groep N.V. | XS2764264607 | - | 0,46 % |
| ABN AMRO Bank N.V. | XS2536941656 | - | 0,40 % |
| Volkswagen Financial Services Overseas AG | XS2941605078 | - | 0,39 % |
| Banque Federative du Credit Mutuel | FR001400WJH9 | - | 0,39 % |
| Deutsche Bank AG | DE000DL19WN3 | - | 0,39 % |
| Banco Santander, S.A. | XS2908735504 | - | 0,39 % |
| Deutsche Bank AG | DE000A30VT06 | - | 0,38 % |
| Eni SpA | XS2623957078 | - | 0,36 % |
| BMW International Investment B.V. | XS2982332400 | - | 0,36 % |
| Summe Top 10 | 3,98 % | ||
Ausschüttungen WKN: A110QF
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 03.02.2025 | 0,26 EUR |
| Total | 0,26 EUR |
| 01.02.2024 | 0,14 EUR |
| 02.08.2024 | 0,20 EUR |
| Total | 0,34 EUR |
| 01.02.2023 | 0,07 EUR |
| 31.07.2023 | 0,13 EUR |
| Total | 0,20 EUR |
| 01.02.2022 | 0,03 EUR |
| 01.08.2022 | 0,03 EUR |
| Total | 0,05 EUR |
| 01.02.2021 | 0,04 EUR |
| 02.08.2021 | 0,03 EUR |
| Total | 0,07 EUR |
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