UBS CMCI ex-Agriculture SF ETF
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UBS CMCI ex-Agriculture SF ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz FTI SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | UBS Fund Management |
| Auflagedatum | 24.03.2016 |
| Kategorie | Reale Vermögenswerte |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | UBS Bloomberg CMCI Ex Ag and Liv Capped |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
| Fondsgröße | 218.083.695,08 |
| Replikationsart | Synthetisch |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc
So investiert der UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc: The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return). The Fund will return the Reference Index or Currency Index performance less fees and expenses on each Dealing Day.
Der UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc gehört zur Kategorie "Reale Vermögenswerte".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A141AP
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +9,68 % | +10,87 % | +17,24 % | +17,69 % | +94,28 % | +15,72 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +3,46 % | +2,78 % | +5,04 % | +9,75 % | +46,63 % | +1,87 % |
| Max Verlust | - | - | -7,10 % | -13,87 % | -18,50 % | - |
| Kurs | 185,00 $ | 186,28 $ | 192,94 $ | 194,08 $ | 104,30 $ | 238,88 $ |
| Hoch | - | - | 236,47 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 199,29 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BZ2GV965
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,56 % | 12,06 % | 14,95 % | |
| Sharpe Ratio | +0,81 | +0,22 | +0,79 |
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Zusammensetzung WKN: A141AP
Größte Positionen ISIN: IE00BZ2GV965
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| CMCXUSTRS TRS USD R F 1.00000 CMXALCTR TRS L | - | 100,04 % | |
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 3.978.246.384.298 € | 6,32 % |
| Apple Inc | US0378331005 | 3.465.254.066.804 € | 6,25 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | 3.264.335.079.545 € | 6,03 % |
| Amazon.com Inc | US0231351067 | 2.159.851.100.207 € | 4,67 % |
| Alphabet Inc Class A | US02079K3059 | 2.871.418.276.515 € | 4,60 % |
| Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 100.762.132.609 € | 3,82 % |
| Broadcom Inc | US11135F1012 | 1.392.237.284.952 € | 2,76 % |
| Enel SpA | IT0003128367 | 91.178.335.943 € | 2,71 % |
| Tesla Inc | US88160R1014 | 1.157.709.467.114 € | 2,65 % |
| Summe Top 10 | 139,84 % | ||