UBS Factor MSCI EMU Quality Screened ETF
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UBS Factor MSCI EMU Quality Screened ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Fdsquare USD Lang & Schwarz London Stuttgart SIX SX Tradegate Quotrix
NAV
Baader Bank
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Tradegate
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| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 18.08.2015 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
| Fondsgröße | 111.953.630,61 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR dis
So investiert der UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Quality ESG Low Carbon Select Index (Net Return). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Der UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14XG5
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,11 % | -2,55 % | +3,52 % | +33,63 % | +38,37 % | +2,09 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -3,87 % | -6,01 % | -8,18 % | -10,47 % | -22,76 % | -11,12 % |
| Max Verlust | - | - | -7,04 % | -13,54 % | -26,81 % | - |
| Kurs | 26,27 € | 26,70 € | 25,68 € | 19,90 € | 19,90 € | 25,79 € |
| Hoch | - | - | 28,21 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 23,10 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1215451524
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,37 % | 16,02 % | 17,30 % | 15,77 % |
| Sharpe Ratio | -0,37 | +0,40 | +0,38 | +0,49 |
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Zusammensetzung WKN: A14XG5
Größte Positionen ISIN: LU1215451524
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | NL0010273215 | 312.149.533.024 € | 7,54 % |
| SAP SE | DE0007164600 | 265.004.730.000 € | 5,77 % |
| Allianz SE | DE0008404005 | 134.107.116.948 € | 4,64 % |
| Schneider Electric SE | FR0000121972 | 130.161.610.178 € | 4,54 % |
| L'Oreal SA | FR0000120321 | 196.597.747.753 € | 3,84 % |
| Legrand SA | FR0010307819 | 36.727.720.201 € | 3,38 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | DE0008430026 | 67.550.471.556 € | 3,19 % |
| Hermes International SA | FR0000052292 | 223.197.941.065 € | 2,98 % |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split | ES0148396007 | 143.072.306.499 € | 2,94 % |
| Ferrari NV | NL0011585146 | 72.623.437.688 € | 2,87 % |
| Summe Top 10 | 41,67 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14XG5
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 06.02.2025 | 0,07 EUR |
| 28.07.2025 | 0,42 EUR |
| Total | 0,49 EUR |
| 01.02.2024 | 0,09 EUR |
| 07.08.2024 | 0,37 EUR |
| Total | 0,46 EUR |
| 01.02.2023 | 0,02 EUR |
| 08.08.2023 | 0,43 EUR |
| Total | 0,45 EUR |
| 01.02.2022 | 0,00 EUR |
| 01.08.2022 | 0,41 EUR |
| Total | 0,41 EUR |
| 01.02.2021 | 0,08 EUR |
| 02.08.2021 | 0,33 EUR |
| Total | 0,41 EUR |
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