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UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF hEUR
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NAV
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UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF hEUR Kurs - 1 Jahr
Fdsquare USD| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 24.06.2020 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | MSCI Switzerland 20/35 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 2.947.837.583,91 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hEUR dis
So investiert der UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hEUR dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Der UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hEUR dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14MGV
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,93 % | +10,52 % | +8,27 % | +34,56 % | - | +12,90 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +2,38 % | -3,29 % | -1,32 % | -6,79 % | - | -0,70 % |
| Max Verlust | - | - | -10,99 % | -12,58 % | -31,22 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 16,15 € |
| Hoch | - | - | 16,47 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 13,73 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1169830012
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,34 % | 10,58 % | 12,67 % | |
| Sharpe Ratio | +0,18 | +0,62 | +0,40 |
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Zusammensetzung WKN: A14MGV
Größte Positionen ISIN: LU1169830012
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Roche Holding AG | CH0012032048 | 241.739.232.571 € | 13,53 % |
| Novartis AG Registered Shares | CH0012005267 | 215.346.437.045 € | 13,31 % |
| Nestle SA | CH0038863350 | 224.017.960.597 € | 13,01 % |
| UBS Group AG Registered Shares | CH0244767585 | 103.546.942.886 € | 6,79 % |
| ABB Ltd | CH0012221716 | 113.638.255.554 € | 6,18 % |
| Zurich Insurance Group AG | CH0011075394 | 87.065.258.831 € | 5,69 % |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | CH0210483332 | 101.903.290.552 € | 5,46 % |
| Swiss Re AG | CH0126881561 | 44.369.560.087 € | 3,02 % |
| Lonza Group Ltd | CH0013841017 | 41.302.040.606 € | 2,47 % |
| Holcim Ltd | CH0012214059 | 39.836.027.301 € | 2,33 % |
| Summe Top 10 | 71,79 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14MGV
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 28.07.2025 | 0,26 EUR |
| Total | 0,26 EUR |
| 07.08.2024 | 0,25 EUR |
| Total | 0,25 EUR |
| 08.08.2023 | 0,24 EUR |
| Total | 0,24 EUR |
| 02.08.2022 | 0,22 EUR |
| Total | 0,22 EUR |
| 02.08.2021 | 0,21 EUR |
| Total | 0,21 EUR |