UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF hEUR
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UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF hEUR Kurs - 1 Jahr
Fdsquare USD FTI| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 24.06.2020 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | MSCI Switzerland 20/35 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 3.035.631.306,46 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hEUR dis
So investiert der UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hEUR dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Der UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hEUR dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14MGV
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,40 % | +4,98 % | +12,92 % | +26,50 % | - | +13,52 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +2,35 % | -2,09 % | +4,79 % | -4,81 % | - | +1,21 % |
| Max Verlust | - | - | -5,76 % | -12,58 % | -31,22 % | - |
| Kurs | - | 15,90 € | 14,53 € | 13,50 € | 12,82 € | 16,24 € |
| Hoch | - | - | 16,47 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 13,73 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1169830012
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,87 % | 10,37 % | 12,35 % | |
| Sharpe Ratio | +0,67 | +0,55 | +0,54 |
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Zusammensetzung WKN: A14MGV
Größte Positionen ISIN: LU1169830012
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Roche Holding AG | CH0012032048 | 265.353.807.122 € | 14,50 % |
| Nestle SA | CH0038863350 | 218.332.893.935 € | 13,62 % |
| Novartis AG Registered Shares | CH0012005267 | 209.486.185.802 € | 12,92 % |
| UBS Group AG Registered Shares | CH0244767585 | 99.611.893.305 € | 6,46 % |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | CH0210483332 | 104.921.823.614 € | 5,78 % |
| ABB Ltd | CH0012221716 | 108.833.604.462 € | 5,68 % |
| Zurich Insurance Group AG | CH0011075394 | 86.194.900.356 € | 5,43 % |
| Swiss Re AG | CH0126881561 | 40.724.882.405 € | 2,75 % |
| Lonza Group Ltd | CH0013841017 | 39.062.965.350 € | 2,48 % |
| Holcim Ltd | CH0012214059 | 41.726.931.448 € | 2,42 % |
| Summe Top 10 | 72,05 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14MGV
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 28.07.2025 | 0,26 EUR |
| Total | 0,26 EUR |
| 07.08.2024 | 0,25 EUR |
| Total | 0,25 EUR |
| 08.08.2023 | 0,24 EUR |
| Total | 0,24 EUR |
| 02.08.2022 | 0,22 EUR |
| Total | 0,22 EUR |
| 02.08.2021 | 0,21 EUR |
| Total | 0,21 EUR |