UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF hEUR
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UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF hEUR Kurs - 1 Jahr
Fdsquare USD London| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 24.06.2020 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | MSCI Switzerland 20/35 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 2.973.717.170,49 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hEUR dis
So investiert der UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hEUR dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Der UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hEUR dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14MGV
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,01 % | -3,98 % | +2,02 % | +29,63 % | - | +6,87 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -3,68 % | -12,04 % | -5,88 % | -9,52 % | - | -4,60 % |
| Max Verlust | - | - | -11,65 % | -12,58 % | -31,22 % | - |
| Kurs | 15,47 € | 15,92 € | 15,17 € | 12,50 € | 12,59 € | 15,29 € |
| Hoch | - | - | 16,47 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 13,73 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1169830012
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,46 % | 11,23 % | 12,66 % | |
| Sharpe Ratio | +0,08 | +0,44 | +0,42 |
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Zusammensetzung WKN: A14MGV
Größte Positionen ISIN: LU1169830012
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Roche Holding AG | CH0012032048 | 215.807.653.573 € | 12,86 % |
| Novartis AG Registered Shares | CH0012005267 | 199.617.007.802 € | 12,80 % |
| Nestle SA | CH0038863350 | 192.355.976.774 € | 12,74 % |
| UBS Group AG Registered Shares | CH0244767585 | 110.077.481.669 € | 7,34 % |
| ABB Ltd | CH0012221716 | 110.717.391.490 € | 6,18 % |
| Zurich Insurance Group AG | CH0011075394 | 85.486.987.379 € | 5,66 % |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | CH0210483332 | 93.747.377.670 € | 5,65 % |
| Swiss Re AG | CH0126881561 | 42.798.587.617 € | 2,91 % |
| Lonza Group Ltd | CH0013841017 | 38.044.769.347 € | 2,61 % |
| Holcim Ltd | CH0012214059 | 38.774.559.849 € | 2,41 % |
| Summe Top 10 | 71,15 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14MGV
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 28.07.2025 | 0,26 EUR |
| Total | 0,26 EUR |
| 07.08.2024 | 0,25 EUR |
| Total | 0,25 EUR |
| 08.08.2023 | 0,24 EUR |
| Total | 0,24 EUR |
| 02.08.2022 | 0,22 EUR |
| Total | 0,22 EUR |
| 02.08.2021 | 0,21 EUR |
| Total | 0,21 EUR |