UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF hEUR
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UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF hEUR Kurs - 1 Jahr
Fdsquare USD London| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 24.06.2020 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | MSCI Switzerland 20/35 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 3.016.791.998,48 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hEUR dis
So investiert der UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hEUR dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Der UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hEUR dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14MGV
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,30 % | +8,35 % | +7,00 % | +14,08 % | - | +8,08 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,90 % | +6,34 % | +3,17 % | -6,94 % | - | +4,79 % |
| Max Verlust | - | - | -11,65 % | -21,86 % | - | - |
| Kurs | 16,05 € | 14,42 € | 15,06 € | 14,03 € | - | 15,87 € |
| Hoch | - | - | 16,47 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 13,73 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1169830012
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,64 % | 12,64 % | ||
| Sharpe Ratio | +0,67 | +0,06 |
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Zusammensetzung WKN: A14MGV
Größte Positionen ISIN: LU1169830012
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Nestle SA | CH0038863350 | 237.655.072.425 € | 15,25 % |
| Roche Holding AG | CH0012032048 | 220.807.737.468 € | 12,45 % |
| Novartis AG Registered Shares | CH0012005267 | 185.538.779.641 € | 12,15 % |
| UBS Group AG | CH0244767585 | 90.985.725.739 € | 6,17 % |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | CH0210483332 | 104.107.228.401 € | 5,74 % |
| Zurich Insurance Group AG | CH0011075394 | 88.611.023.107 € | 5,71 % |
| ABB Ltd | CH0012221716 | 93.246.644.575 € | 5,11 % |
| Holcim Ltd | CH0012214059 | 57.899.377.014 € | 3,47 % |
| Swiss Re AG | CH0126881561 | 46.648.936.089 € | 3,02 % |
| Lonza Group Ltd | CH0013841017 | 43.118.001.292 € | 2,84 % |
| Summe Top 10 | 71,90 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14MGV
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 07.08.2024 | 0,25 EUR |
| Total | 0,25 EUR |
| 08.08.2023 | 0,24 EUR |
| Total | 0,24 EUR |
| 02.08.2022 | 0,22 EUR |
| Total | 0,22 EUR |
| 02.08.2021 | 0,21 EUR |
| Total | 0,21 EUR |