UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF hEUR
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UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF hEUR Kurs - 1 Jahr
Fdsquare USD London| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 24.06.2020 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | MSCI Switzerland 20/35 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 3.254.844.840,03 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hEUR dis
So investiert der UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hEUR dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Der UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hEUR dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14MGV
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,24 % | -1,63 % | +2,44 % | +17,48 % | - | +6,86 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -6,59 % | -4,72 % | -5,38 % | -7,02 % | - | -1,02 % |
| Max Verlust | - | - | -11,65 % | -12,58 % | -31,22 % | - |
| Kurs | 15,70 € | 15,71 € | 14,96 € | 13,67 € | 12,60 € | 15,29 € |
| Hoch | - | - | 16,47 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 13,73 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1169830012
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,47 % | 11,54 % | 12,62 % | |
| Sharpe Ratio | +0,19 | +0,39 | +0,41 |
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Zusammensetzung WKN: A14MGV
Größte Positionen ISIN: LU1169830012
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Nestle SA | CH0038863350 | 194.309.658.228 € | 13,13 % |
| Roche Holding AG | CH0012032048 | 222.307.791.947 € | 12,69 % |
| Novartis AG Registered Shares | CH0012005267 | 193.900.347.263 € | 12,30 % |
| UBS Group AG Registered Shares | CH0244767585 | 106.133.988.452 € | 6,92 % |
| ABB Ltd | CH0012221716 | 105.010.358.103 € | 5,80 % |
| Zurich Insurance Group AG | CH0011075394 | 84.799.118.212 € | 5,61 % |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | CH0210483332 | 86.619.875.599 € | 5,14 % |
| Swiss Re AG | CH0126881561 | 43.140.552.256 € | 3,05 % |
| Lonza Group Ltd | CH0013841017 | 42.080.645.587 € | 2,83 % |
| Alcon Inc | CH0432492467 | 38.795.702.764 € | 2,52 % |
| Summe Top 10 | 70,00 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14MGV
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 28.07.2025 | 0,26 EUR |
| Total | 0,26 EUR |
| 07.08.2024 | 0,25 EUR |
| Total | 0,25 EUR |
| 08.08.2023 | 0,24 EUR |
| Total | 0,24 EUR |
| 02.08.2022 | 0,22 EUR |
| Total | 0,22 EUR |
| 02.08.2021 | 0,21 EUR |
| Total | 0,21 EUR |