UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF hGBP
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NAV
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UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF hGBP Kurs - 1 Jahr
Fdsquare USD LondonIntraday
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Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | UBS Asset Management |
Auflagedatum | 29.05.2015 |
Kategorie | Aktien |
Fondswährung | GBP |
Benchmark | MSCI Switzerland 20/35 |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
Fondsgröße | 3.254.844.840,03 |
Replikationsart | Physisch vollständig |
Morningstar Rating | - |
Anlageziel UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hGBP dis
So investiert der UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hGBP dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Der UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hGBP dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14MGZ
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,47 % | 0 % | +4,96 % | +22,40 % | +38,03 % | +8,17 % |
Outperformance ggü. Kategorie | -5,64 % | -3,59 % | -3,33 % | -2,28 % | -9,01 % | +0,06 % |
Max Verlust | - | - | -10,06 % | -16,25 % | -33,77 % | - |
Kurs | - | - | - | - | - | 22,72 £ |
Hoch | - | - | 24,27 £ | - | - | - |
Tief | - | - | 20,15 £ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1169830442
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 11,58 % | 11,57 % | 12,59 % | 12,02 % |
Sharpe Ratio | +0,17 | +0,37 | +0,39 | +0,48 |
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Zusammensetzung WKN: A14MGZ
Branchen
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: LU1169830442
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
Nestle SA | CH0038863350 | 194.330.556.234 € | 14,00 % |
Roche Holding AG | CH0012032048 | 222.331.701.152 € | 12,62 % |
Novartis AG Registered Shares | CH0012005267 | 193.921.201.248 € | 12,17 % |
UBS Group AG Registered Shares | CH0244767585 | 106.145.403.164 € | 6,76 % |
ABB Ltd | CH0012221716 | 105.021.651.968 € | 5,73 % |
Zurich Insurance Group AG | CH0011075394 | 84.808.238.358 € | 5,63 % |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | CH0210483332 | 86.629.191.567 € | 5,25 % |
Swiss Re AG | CH0126881561 | 43.145.192.023 € | 3,06 % |
Lonza Group Ltd | CH0013841017 | 42.085.171.361 € | 2,83 % |
Alcon Inc | CH0432492467 | 38.799.875.242 € | 2,47 % |
Summe Top 10 | 70,51 % |
Ausschüttungen WKN: A14MGZ
2025
2024
2023
2022
2021
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
28.07.2025 | 0,40 GBP |
Total | 0,40 GBP |
07.08.2024 | 0,35 GBP |
Total | 0,35 GBP |
08.08.2023 | 0,34 GBP |
Total | 0,34 GBP |
02.08.2022 | 0,32 GBP |
Total | 0,32 GBP |
02.08.2021 | 0,29 GBP |
Total | 0,29 GBP |