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UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF hGBP
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| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 29.05.2015 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | GBP |
| Benchmark | MSCI Switzerland 20/35 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,23 % |
| Fondsgröße | 3.922.872.646,22 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hGBP dis
So investiert der UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hGBP dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Der UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hGBP dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14MGZ
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +11,07 % | +11,13 % | +25,34 % | +47,24 % | +44,39 % | +11,13 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +3,22 % | +4,00 % | +9,89 % | +9,42 % | +7,52 % | +0,61 % |
| Max Verlust | - | - | -9,16 % | -12,99 % | -33,77 % | - |
| Kurs | - | 25,50 £ | 22,97 £ | 20,13 £ | 21,22 £ | 28,32 £ |
| Hoch | - | - | 28,53 £ | - | - | - |
| Tief | - | - | 22,36 £ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1169830442
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,72 % | 11,76 % | 12,66 % | 11,78 % |
| Sharpe Ratio | +1,62 | +0,79 | +0,39 | +0,70 |
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Zusammensetzung WKN: A14MGZ
Größte Positionen ISIN: LU1169830442
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Roche Holding AG Ordinary Shares new | CH1499059983 | 284.656.234.000 € | 14,23 % |
| Novartis AG Registered Shares | CH0012005267 | 248.986.644.723 € | 13,82 % |
| Nestle SA | CH0038863350 | 228.099.020.710 € | 12,99 % |
| ABB Ltd | CH0012221716 | 168.247.929.271 € | 8,01 % |
| UBS Group AG Registered Shares | CH0244767585 | 133.163.062.374 € | 7,59 % |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | CH0210483332 | 116.963.845.959 € | 6,10 % |
| Zurich Insurance Group AG | CH0011075394 | 97.520.961.480 € | 5,30 % |
| Swiss Re AG | CH0126881561 | 41.478.121.702 € | 2,31 % |
| Lonza Group Ltd | CH0013841017 | 42.757.727.335 € | 2,27 % |
| Holcim Ltd | CH0012214059 | 43.792.541.622 € | 2,21 % |
| Summe Top 10 | 74,81 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14MGZ
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 28.07.2025 | 0,40 GBP |
| Total | 0,40 GBP |
| 07.08.2024 | 0,35 GBP |
| Total | 0,35 GBP |
| 08.08.2023 | 0,34 GBP |
| Total | 0,34 GBP |
| 02.08.2022 | 0,32 GBP |
| Total | 0,32 GBP |