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UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF hUSD
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NAV
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UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF hUSD Kurs - 1 Jahr
London SIX SX USD| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 24.06.2020 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | MSCI Switzerland 20/35 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,23 % |
| Fondsgröße | 3.615.020.632,26 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hUSD dis
So investiert der UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hUSD dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Der UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hUSD dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14MGX
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,58 % | +11,27 % | +16,54 % | +34,97 % | +49,21 % | +2,93 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -2,20 % | +4,19 % | -2,06 % | -4,29 % | +12,80 % | -4,87 % |
| Max Verlust | - | - | -7,24 % | -7,71 % | -18,80 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 16,50 $ |
| Hoch | - | - | 17,00 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 14,04 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1169830285
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,46 % | 11,48 % | 12,58 % | |
| Sharpe Ratio | +0,96 | +0,54 | +0,43 |
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Zusammensetzung WKN: A14MGX
Größte Positionen ISIN: LU1169830285
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Roche Holding AG Ordinary Shares new | CH1499059983 | 276.710.111.295 € | 14,38 % |
| Novartis AG Registered Shares | CH0012005267 | 226.618.546.438 € | 14,16 % |
| Nestle SA | CH0038863350 | 214.122.739.097 € | 13,08 % |
| ABB Ltd | CH0012221716 | 159.489.207.823 € | 7,90 % |
| UBS Group AG Registered Shares | CH0244767585 | 116.046.595.566 € | 7,04 % |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | CH0210483332 | 101.683.504.960 € | 5,13 % |
| Zurich Insurance Group AG | CH0011075394 | 88.884.055.319 € | 5,12 % |
| Swiss Re AG | CH0126881561 | 40.055.223.407 € | 2,42 % |
| Holcim Ltd | CH0012214059 | 44.784.235.918 € | 2,38 % |
| Lonza Group Ltd | CH0013841017 | 37.104.735.500 € | 2,16 % |
| Summe Top 10 | 73,77 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14MGX
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 28.07.2025 | 0,27 USD |
| Total | 0,27 USD |
| 01.02.2024 | 0,07 USD |
| 07.08.2024 | 0,23 USD |
| Total | 0,29 USD |
| 08.08.2023 | 0,22 USD |
| Total | 0,22 USD |
| 02.08.2022 | 0,18 USD |
| Total | 0,18 USD |