UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF hUSD
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UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF hUSD Kurs - 1 Jahr
London SIX SX USD| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 24.06.2020 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | MSCI Switzerland 20/35 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 2.973.717.170,49 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hUSD dis
So investiert der UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hUSD dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Der UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hUSD dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14MGX
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,04 % | -3,21 % | +7,63 % | +34,91 % | - | +9,41 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -3,30 % | -11,30 % | -2,32 % | +0,32 % | - | -2,51 % |
| Max Verlust | - | - | -4,90 % | -7,71 % | -18,80 % | - |
| Kurs | 14,31 $ | 15,15 $ | 13,67 $ | 11,06 $ | 10,93 $ | 14,46 $ |
| Hoch | - | - | 15,27 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 12,70 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1169830285
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,53 % | 11,29 % | 12,63 % | |
| Sharpe Ratio | +0,08 | +0,45 | +0,44 |
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Zusammensetzung WKN: A14MGX
Größte Positionen ISIN: LU1169830285
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Nestle SA | CH0038863350 | 196.005.566.104 € | 13,35 % |
| Novartis AG Registered Shares | CH0012005267 | 198.529.988.748 € | 13,29 % |
| Roche Holding AG | CH0012032048 | 225.900.226.674 € | 12,72 % |
| UBS Group AG Registered Shares | CH0244767585 | 113.710.452.362 € | 6,95 % |
| Zurich Insurance Group AG | CH0011075394 | 85.630.221.775 € | 5,80 % |
| ABB Ltd | CH0012221716 | 109.534.461.209 € | 5,72 % |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | CH0210483332 | 93.774.749.108 € | 5,16 % |
| Swiss Re AG | CH0126881561 | 41.116.196.353 € | 2,92 % |
| Lonza Group Ltd | CH0013841017 | 39.612.833.552 € | 2,74 % |
| Holcim Ltd | CH0012214059 | 39.815.062.626 € | 2,32 % |
| Summe Top 10 | 70,96 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14MGX
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 28.07.2025 | 0,27 USD |
| Total | 0,27 USD |
| 01.02.2024 | 0,07 USD |
| 07.08.2024 | 0,23 USD |
| Total | 0,29 USD |
| 08.08.2023 | 0,22 USD |
| Total | 0,22 USD |
| 02.08.2022 | 0,18 USD |
| Total | 0,18 USD |
| 02.08.2021 | 0,18 USD |
| Total | 0,18 USD |