UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF hUSD
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UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF hUSD Kurs - 1 Jahr
London SIX SX USD| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 24.06.2020 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | MSCI Switzerland 20/35 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 3.254.844.840,03 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hUSD dis
So investiert der UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hUSD dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Der UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hUSD dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14MGX
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,54 % | -0,15 % | +4,96 % | +25,69 % | - | +7,93 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -5,57 % | -3,75 % | -3,33 % | +1,00 % | - | -0,18 % |
| Max Verlust | - | - | -4,90 % | -8,18 % | -18,80 % | - |
| Kurs | 14,39 $ | 14,63 $ | 14,21 $ | 12,00 $ | 10,56 $ | 14,26 $ |
| Hoch | - | - | 15,27 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 12,70 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1169830285
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,53 % | 11,58 % | 12,59 % | |
| Sharpe Ratio | +0,18 | +0,40 | +0,43 |
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Zusammensetzung WKN: A14MGX
Größte Positionen ISIN: LU1169830285
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Nestle SA | CH0038863350 | 194.330.556.234 € | 13,36 % |
| Roche Holding AG | CH0012032048 | 222.331.701.152 € | 12,81 % |
| Novartis AG Registered Shares | CH0012005267 | 193.921.201.248 € | 12,23 % |
| UBS Group AG Registered Shares | CH0244767585 | 106.145.403.164 € | 6,91 % |
| ABB Ltd | CH0012221716 | 105.021.651.968 € | 5,81 % |
| Zurich Insurance Group AG | CH0011075394 | 84.808.238.358 € | 5,62 % |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | CH0210483332 | 86.629.191.567 € | 5,17 % |
| Swiss Re AG | CH0126881561 | 43.145.192.023 € | 3,05 % |
| Lonza Group Ltd | CH0013841017 | 42.085.171.361 € | 2,82 % |
| Alcon Inc | CH0432492467 | 38.799.875.242 € | 2,52 % |
| Summe Top 10 | 70,31 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14MGX
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 28.07.2025 | 0,27 USD |
| Total | 0,27 USD |
| 01.02.2024 | 0,07 USD |
| 07.08.2024 | 0,23 USD |
| Total | 0,29 USD |
| 08.08.2023 | 0,22 USD |
| Total | 0,22 USD |
| 02.08.2022 | 0,18 USD |
| Total | 0,18 USD |
| 02.08.2021 | 0,18 USD |
| Total | 0,18 USD |