UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corp ETF A
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UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corp ETF A Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Fdsquare USD Lang & Schwarz Quotrix| Emittent | UBS Fund Management |
| Auflagedatum | 24.01.2012 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Bloomberg Euro Area Liquid Corp |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,18 % |
| Fondsgröße | 42.010.186,89 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corp UCITS ETF (EUR)A-dis
So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corp UCITS ETF (EUR)A-dis: "Der Fonds hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance des Markit iBoxx EUR Liquid Corporates (TM) Index nachzubilden. Der Index umfasst liquide Unternehmensanleihen, die von Unternehmen mit dem Rating Investment Grade ausgegeben werden und Anlegern weltweit zur Verfügung stehen. Der Fonds baut Positionen in den Titeln seines Index auf. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden."
Der UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corp UCITS ETF (EUR)A-dis gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1JRDL
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,16 % | +4,70 % | +4,36 % | -11,26 % | -0,65 % | - |
| Outperformance ggü. Kategorie | +2,62 % | +3,26 % | -0,46 % | -21,78 % | -2,52 % | - |
| Max Verlust | - | - | -1,99 % | -19,04 % | -19,04 % | - |
| Kurs | - | - | - | 92,35 € | 105,32 € | 94,31 € |
| Hoch | - | - | 92,92 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 89,40 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU0721553864
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,07 % | 7,18 % | 7,40 % | 5,46 % |
| Sharpe Ratio | +0,17 | -0,67 | -0,05 | +0,16 |
Zusammensetzung WKN: A1JRDL
Größte Positionen ISIN: LU0721553864
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Veolia Environnement S.A. | FR001400DQ92 | - | 0,52 % |
| Banco Santander, S.A. | XS2705604234 | - | 0,50 % |
| UniCredit S.p.A. | XS2577053825 | - | 0,49 % |
| Credit Agricole S.A. | FR001400HCR4 | - | 0,48 % |
| Societe Generale S.A. | FR001400IDW0 | - | 0,48 % |
| Banco Santander, S.A. | XS2575952697 | - | 0,48 % |
| BNP Paribas SA | FR0014002X43 | - | 0,44 % |
| BNP Paribas SA | FR0014009LQ8 | - | 0,42 % |
| Iberdrola Finanzas S.A.U. | XS2455983861 | - | 0,41 % |
| BNP Paribas SA | FR00140057U9 | - | 0,40 % |
| Summe Top 10 | 4,62 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1JRDL
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 01.02.2023 | 0,77 EUR |
| 31.07.2023 | 1,22 EUR |
| Total | 1,99 EUR |
| 01.02.2022 | 0,33 EUR |
| 01.08.2022 | 0,35 EUR |
| Total | 0,68 EUR |
| 01.02.2021 | 0,43 EUR |
| 02.08.2021 | 0,41 EUR |
| Total | 0,83 EUR |