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Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
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Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex BX World Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI München Stuttgart SIX SX USD SIX SX Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
gettex
BX World
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Lang & Schwarz
FTI
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SIX SX USD
SIX SX
Tradegate
XETRA
Quotrix
| Emittent | Vanguard Group |
| Auflagedatum | 06.12.2016 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Bloomberg EM USD Sov + Quasi-Sov |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,23 % |
| Fondsgröße | 1.351.071.603,80 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF
So investiert der Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF: This Fund seeks to track the performance of the Index. In seeking to achieve its investment objective, the Fund aims to provide a return (comprising both income and capital appreciation) which, before application of fees and expenses, is similar to the return of the Index.
Der Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A143JQ
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,05 % | +0,31 % | +6,07 % | +26,72 % | +11,13 % | +1,32 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,12 % | -1,51 % | -1,18 % | -58,56 % | -2,26 % | -2,03 % |
| Max Verlust | - | - | -3,03 % | -5,31 % | -21,99 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 43,36 $ |
| Hoch | - | - | 44,80 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 42,87 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BZ163L38
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,11 % | 6,21 % | 8,01 % | |
| Sharpe Ratio | +0,43 | +0,48 | -0,20 |
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Zusammensetzung WKN: A143JQ
Größte Positionen ISIN: IE00BZ163L38
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Argentina (Republic Of) 4.125% | US040114HT09 | - | 0,90 % |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | ARARGE3209T4 | - | 0,68 % |
| Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% | USL2660VAA37 | - | 0,65 % |
| Argentina (Republic Of) 0.75% | US040114HS26 | - | 0,59 % |
| Argentina (Republic Of) 5% | US040114HU71 | - | 0,58 % |
| Argentina (Republic Of) 0.75% | ARARGE3209S6 | - | 0,46 % |
| Argentina (Republic Of) 3.5% | US040114HV54 | - | 0,44 % |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV 7.69% | US71654QDD16 | - | 0,41 % |
| Argentina (Republic Of) 5% | ARARGE3209U2 | - | 0,40 % |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.7% | US71643VAB18 | - | 0,37 % |
| Summe Top 10 | 5,48 % | ||
Ausschüttungen WKN: A143JQ
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 15.01.2026 | 0,18 USD |
| 19.02.2026 | 0,25 USD |
| 19.03.2026 | 0,18 USD |
| 16.04.2026 | 0,18 USD |
| 21.05.2026 | 0,26 USD |
| 18.06.2026 | 0,18 USD |
| 16.07.2026 | 0,20 USD |
| Total | 1,44 USD |
| 16.01.2025 | 0,24 USD |
| 13.02.2025 | 0,20 USD |
| 20.03.2025 | 0,26 USD |
| 17.04.2025 | 0,19 USD |
| 22.05.2025 | 0,25 USD |
| 19.06.2025 | 0,19 USD |
| 17.07.2025 | 0,24 USD |
| 21.08.2025 | 0,25 USD |
| 18.09.2025 | 0,19 USD |
| 16.10.2025 | 0,20 USD |
| 20.11.2025 | 0,25 USD |
| 18.12.2025 | 0,21 USD |
| Total | 2,68 USD |
| 18.01.2024 | 0,22 USD |
| 15.02.2024 | 0,19 USD |
| 15.03.2024 | 0,20 USD |
| 11.04.2024 | 0,18 USD |
| 16.05.2024 | 0,23 USD |
| 13.06.2024 | 0,17 USD |
| 11.07.2024 | 0,19 USD |
| 15.08.2024 | 0,24 USD |
| 12.09.2024 | 0,19 USD |
| 10.10.2024 | 0,20 USD |
| 14.11.2024 | 0,25 USD |
| 12.12.2024 | 0,19 USD |
| Total | 2,47 USD |
| 19.01.2023 | 0,20 USD |
| 16.02.2023 | 0,18 USD |
| 16.03.2023 | 0,19 USD |
| 13.04.2023 | 0,16 USD |
| 11.05.2023 | 0,22 USD |
| 18.05.2023 | 0,22 USD |
| 15.06.2023 | 0,17 USD |
| 13.07.2023 | 0,18 USD |
| 17.08.2023 | 0,23 USD |
| 14.09.2023 | 0,18 USD |
| 12.10.2023 | 0,18 USD |
| 16.11.2023 | 0,22 USD |
| 14.12.2023 | 0,18 USD |
| Total | 2,52 USD |
| 20.01.2022 | 0,19 USD |
| 17.02.2022 | 0,16 USD |
| 17.03.2022 | 0,18 USD |
| 14.04.2022 | 0,14 USD |
| 19.05.2022 | 0,19 USD |
| 16.06.2022 | 0,15 USD |
| 14.07.2022 | 0,16 USD |
| 18.08.2022 | 0,20 USD |
| 15.09.2022 | 0,16 USD |
| 13.10.2022 | 0,14 USD |
| 17.11.2022 | 0,20 USD |
| 15.12.2022 | 0,17 USD |
| Total | 2,04 USD |
