Xtrackers II Corporate Bond ETF (DR) 1D
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Xtrackers II Corporate Bond ETF (DR) 1D Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | DWS Investment (ETF) |
| Auflagedatum | 14.10.2021 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Bloomberg Euro Corp |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,09 % |
| Fondsgröße | 4.973.443.837,51 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF (DR) 1D
So investiert der Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF (DR) 1D: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des DEUTSCHE BANK IBOXX EUR LIQUID CORPORATE 100 TOTAL RETURN INDEX (R), abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds unter Einhaltung der Anlagebeschränkungen in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.
Der Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF (DR) 1D gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: DBX0EZ
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,34 % | -0,18 % | +3,05 % | +13,79 % | - | -0,49 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,08 % | -0,14 % | +0,33 % | +2,44 % | - | +0,07 % |
| Max Verlust | - | - | -1,06 % | -1,06 % | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 8,03 € |
| Hoch | - | - | 8,22 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 8,00 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU0478205965
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,94 % | 2,92 % | ||
| Sharpe Ratio | +0,59 | +0,80 |
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Zusammensetzung WKN: DBX0EZ
Größte Positionen ISIN: LU0478205965
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% | BE6285455497 | - | 0,10 % |
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.75% | BE6285457519 | - | 0,09 % |
| JPMorgan Chase & Co. 1.963% | XS2461234622 | - | 0,08 % |
| Volkswagen International Finance N.V. 1.875% | XS1586555945 | - | 0,08 % |
| UBS Group AG 7.75% | CH1214797172 | - | 0,08 % |
| Morgan Stanley 4.656% | XS2595028536 | - | 0,07 % |
| BP Capital Markets PLC 3.625% | XS2193662728 | - | 0,07 % |
| JPMorgan Chase & Co. 4.457% | XS2717291970 | - | 0,07 % |
| Axa SA 3.25% | XS1799611642 | - | 0,07 % |
| Banco Santander SA 4.875% | XS2705604234 | - | 0,07 % |
| Summe Top 10 | 0,78 % | ||
Ausschüttungen WKN: DBX0EZ
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 18.02.2026 | 0,06 EUR |
| Total | 0,06 EUR |
| 19.02.2025 | 0,05 EUR |
| 21.05.2025 | 0,05 EUR |
| 20.08.2025 | 0,05 EUR |
| 19.11.2025 | 0,05 EUR |
| Total | 0,20 EUR |
| 21.02.2024 | 0,08 EUR |
| 22.05.2024 | 0,04 EUR |
| 21.08.2024 | 0,05 EUR |
| 13.11.2024 | 0,05 EUR |
| Total | 0,22 EUR |
| 08.02.2023 | 0,03 EUR |
| 24.05.2023 | 0,03 EUR |
| 23.08.2023 | 0,04 EUR |
| 15.11.2023 | 0,04 EUR |
| Total | 0,14 EUR |
| 08.06.2022 | 0,03 EUR |
| 10.08.2022 | 0,03 EUR |
| 09.11.2022 | 0,03 EUR |
| Total | 0,08 EUR |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
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