Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 ETF 1D
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Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 ETF 1D Kurs - 1 Jahr
gettex Berner Börse Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | DWS Investment (ETF) |
| Auflagedatum | 24.08.2011 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Eurozone(DEESFRITNL)3-5 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
| Fondsgröße | 604.368.909,66 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D
So investiert der Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Sovereigns Eurozone 3-5 Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.
Der Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: DBX0JJ
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,96 % | -0,80 % | -1,48 % | +7,38 % | -1,53 % | -1,31 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,46 % | +0,77 % | +1,37 % | +5,25 % | +8,08 % | +1,33 % |
| Max Verlust | - | - | -3,01 % | -3,01 % | -11,03 % | - |
| Kurs | 184,72 € | - | 187,28 € | 177,43 € | 195,07 € | 180,12 € |
| Hoch | - | - | 188,77 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 178,81 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU0614173895
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,02 % | 3,02 % | 3,75 % | 2,98 % |
| Sharpe Ratio | -1,13 | -0,08 | -0,71 | -0,25 |
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Zusammensetzung WKN: DBX0JJ
Größte Positionen ISIN: LU0614173895
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 2.75% | FR001400PM68 | - | 9,83 % |
| France (Republic Of) 2.7% | FR001400Z2L7 | - | 9,56 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | DE000BU25067 | - | 5,83 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | DE000BU25042 | - | 5,16 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | DE000BU25059 | - | 5,05 % |
| France (Republic Of) 2.4% | FR0014016G71 | - | 4,81 % |
| Spain (Kingdom of) 3.1% | ES0000012N43 | - | 4,66 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | DE000BU27006 | - | 4,56 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.1% | DE0001102622 | - | 4,23 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | DE000BU25034 | - | 4,00 % |
| Summe Top 10 | 57,68 % | ||
Ausschüttungen WKN: DBX0JJ
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 18.02.2026 | 2,17 EUR |
| 19.08.2026 | 2,34 EUR |
| Total | 4,51 EUR |
| 19.02.2025 | 1,55 EUR |
| 20.08.2025 | 1,93 EUR |
| Total | 3,47 EUR |
| 21.02.2024 | 0,82 EUR |
| 21.08.2024 | 1,14 EUR |
| Total | 1,96 EUR |
| 08.02.2023 | 0,30 EUR |
| 23.08.2023 | 0,57 EUR |
| Total | 0,87 EUR |
| 27.04.2022 | 0,63 EUR |
| 10.08.2022 | 0,25 EUR |
| Total | 0,88 EUR |