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Xtrackers II Eurozone Government Bond ETF 1D
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Xtrackers II Eurozone Government Bond ETF 1D Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Berner Börse Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz Stuttgart Tradegate Wien XETRA Quotrix
NAV
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| Emittent | DWS Investment (ETF) |
| Auflagedatum | 24.08.2011 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Sovereigns |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,09 % |
| Fondsgröße | 3.019.027.636,49 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D EUR
So investiert der Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D EUR: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.
Der Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D EUR gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: DBX0KC
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,51 % | -1,34 % | +0,04 % | +7,87 % | -13,01 % | -0,01 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,21 % | -0,09 % | +0,67 % | +4,71 % | -3,34 % | +0,36 % |
| Max Verlust | - | - | -2,71 % | -2,71 % | -20,45 % | - |
| Kurs | 168,26 € | 173,67 € | 172,77 € | 167,29 € | 215,83 € | 169,83 € |
| Hoch | - | - | 174,37 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 167,46 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU0643975591
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,14 % | 4,99 % | 6,57 % | 5,41 % |
| Sharpe Ratio | -0,48 | -0,11 | -0,70 | -0,23 |
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Zusammensetzung WKN: DBX0KC
Größte Positionen ISIN: LU0643975591
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 2.5% | FR0011883966 | - | 0,88 % |
| France (Republic Of) 0.75% | FR0013286192 | - | 0,78 % |
| France (Republic Of) 2.75% | FR001400HI98 | - | 0,77 % |
| France (Republic Of) 1.5% | FR0012993103 | - | 0,77 % |
| France (Republic Of) 2.75% | FR0011317783 | - | 0,77 % |
| France (Republic Of) 3.5% | FR001400L834 | - | 0,76 % |
| France (Republic Of) 2.75% | FR001400PM68 | - | 0,74 % |
| France (Republic Of) 3.5% | FR0014012II5 | - | 0,71 % |
| France (Republic Of) 0.75% | FR0013341682 | - | 0,70 % |
| France (Republic Of) 2% | FR001400BKZ3 | - | 0,69 % |
| Summe Top 10 | 7,57 % | ||
Ausschüttungen WKN: DBX0KC
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 18.02.2026 | 2,01 EUR |
| 19.08.2026 | 2,04 EUR |
| Total | 4,05 EUR |
| 19.02.2025 | 1,88 EUR |
| 20.08.2025 | 1,91 EUR |
| Total | 3,78 EUR |
| 21.02.2024 | 1,73 EUR |
| 21.08.2024 | 1,78 EUR |
| Total | 3,51 EUR |
| 08.02.2023 | 1,62 EUR |
| 23.08.2023 | 1,61 EUR |
| Total | 3,23 EUR |
| 27.04.2022 | 3,52 EUR |
| 10.08.2022 | 1,62 EUR |
| Total | 5,14 EUR |
