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Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 High Yield ETF 1D
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Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 High Yield ETF 1D Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Berner Börse Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA
NAV
Baader Bank
gettex
Berner Börse
Düsseldorf
Hamburg
Lang & Schwarz
München
Stuttgart
Tradegate
XETRA
| Emittent | DWS Investment (ETF) |
| Auflagedatum | 08.01.2015 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
| Fondsgröße | 407.657.023,96 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D
So investiert der Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid High Yield 1-3 Index abzubilden. Der Referenzindex bildet die Wertentwicklung der größten und liquidesten, auf EUR lautenden, fest und variabel verzinslichen Unternehmensanleihen aus dem Sub-Investment Grade-Segment (mit einem Rating unter Baa3/BBB-, High-Yield) mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren ab, die von Emittenten innerhalb und außerhalb der Eurozone begeben wurden.
Der Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: DBX0PP
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,17 % | +1,28 % | +3,43 % | +16,55 % | +14,95 % | +1,77 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,40 % | +0,44 % | +1,47 % | +9,95 % | +8,84 % | -148,17 % |
| Max Verlust | - | - | -0,87 % | -0,87 % | -7,76 % | - |
| Kurs | 8,57 € | 8,73 € | 8,72 € | 8,65 € | 9,48 € | 8,63 € |
| Hoch | - | - | 8,72 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 8,45 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1109939865
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,34 % | 1,61 % | 3,34 % | 5,14 % |
| Sharpe Ratio | +1,07 | +1,44 | +0,28 | +0,39 |
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Zusammensetzung WKN: DBX0PP
Größte Positionen ISIN: LU1109939865
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| EC Finance PLC 3.25% | XS2389984175 | - | 3,01 % |
| Adler Pelzer Holding GmbH 9.5% | XS2623604233 | - | 3,01 % |
| Tereos Finance Groupe I 4.75% | XS2413862108 | - | 3,01 % |
| Ball Corporation 1.5% | XS2080318053 | - | 3,01 % |
| Jaguar Land Rover Automotive PLC 6.875% | XS2010037682 | - | 3,00 % |
| Amplifon S.p.A. 1.125% | XS2116503546 | - | 3,00 % |
| HELLA GmbH & Co. KGaA 0.5% | XS2047479469 | - | 3,00 % |
| MPT Operating Partnership, L.P. 0.993% | XS2390849318 | - | 2,99 % |
| Valeo SE 5.375% | FR001400EA16 | - | 2,99 % |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75% | XS2406607098 | - | 2,99 % |
| Summe Top 10 | 30,02 % | ||
Ausschüttungen WKN: DBX0PP
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 18.02.2026 | 0,17 EUR |
| 19.08.2026 | 0,17 EUR |
| Total | 0,35 EUR |
| 19.02.2025 | 0,17 EUR |
| 20.08.2025 | 0,17 EUR |
| Total | 0,34 EUR |
| 21.02.2024 | 0,30 EUR |
| 21.08.2024 | 0,18 EUR |
| Total | 0,48 EUR |
| 08.02.2023 | 0,30 EUR |
| 23.08.2023 | 0,30 EUR |
| Total | 0,60 EUR |
| 27.04.2022 | 0,22 EUR |
| 10.08.2022 | 0,22 EUR |
| Total | 0,43 EUR |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D | 0,30 % | 407,66 Mio. € | +3,43 % |
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