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Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 High Yield ETF 1D
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Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 High Yield ETF 1D Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Berner Börse Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate Quotrix
NAV
Baader Bank
gettex
Berner Börse
Düsseldorf
Hamburg
Lang & Schwarz
München
Stuttgart
Tradegate
Quotrix
| Emittent | DWS Investment (ETF) |
| Auflagedatum | 08.01.2015 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
| Fondsgröße | 417.451.345,08 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D
So investiert der Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid High Yield 1-3 Index abzubilden. Der Referenzindex bildet die Wertentwicklung der größten und liquidesten, auf EUR lautenden, fest und variabel verzinslichen Unternehmensanleihen aus dem Sub-Investment Grade-Segment (mit einem Rating unter Baa3/BBB-, High-Yield) mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren ab, die von Emittenten innerhalb und außerhalb der Eurozone begeben wurden.
Der Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: DBX0PP
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,11 % | +1,84 % | +3,43 % | +16,28 % | +15,07 % | +2,05 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -75,11 % | +0,91 % | +1,62 % | +9,52 % | +9,11 % | -146,13 % |
| Max Verlust | - | - | -0,87 % | -0,87 % | -7,76 % | - |
| Kurs | 8,58 € | 8,52 € | 8,59 € | 8,48 € | 9,53 € | 8,49 € |
| Hoch | - | - | 8,70 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 8,45 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1109939865
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,35 % | 1,61 % | 3,34 % | 5,14 % |
| Sharpe Ratio | +1,09 | +1,46 | +0,28 | +0,38 |
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Zusammensetzung WKN: DBX0PP
Größte Positionen ISIN: LU1109939865
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Deutsche Managed Euro Z EUR Acc | IE00BZ3FDF20 | - | 5,00 % |
| Titan Global Finance PLC 2.75% | XS2199268470 | - | 3,01 % |
| HELLA GmbH & Co. KGaA 0.5% | XS2047479469 | - | 3,00 % |
| Mundys S.p.A 1.875% | XS1645722262 | - | 3,00 % |
| Ineos Styrolution Group Gmbh 2.25% | XS2108560306 | - | 3,00 % |
| Celanese US Holdings Llc 2.125% | XS1901137361 | - | 2,99 % |
| EC Finance PLC 3.25% | XS2389984175 | - | 2,99 % |
| Metlen Energy & Metals SA 2.25% | XS2337604479 | - | 2,99 % |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75% | XS2406607098 | - | 2,99 % |
| Softbank Group Corp. 2.875% | XS2361254597 | - | 2,98 % |
| Summe Top 10 | 31,95 % | ||
Ausschüttungen WKN: DBX0PP
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 18.02.2026 | 0,17 EUR |
| 19.08.2026 | 0,17 EUR |
| Total | 0,35 EUR |
| 19.02.2025 | 0,17 EUR |
| 20.08.2025 | 0,17 EUR |
| Total | 0,34 EUR |
| 21.02.2024 | 0,30 EUR |
| 21.08.2024 | 0,18 EUR |
| Total | 0,48 EUR |
| 08.02.2023 | 0,30 EUR |
| 23.08.2023 | 0,30 EUR |
| Total | 0,60 EUR |
| 27.04.2022 | 0,22 EUR |
| 10.08.2022 | 0,22 EUR |
| Total | 0,43 EUR |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D | 0,30 % | 417,45 Mio. € | +3,43 % |
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