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Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 Corporate Bond ETF 1D
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Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 Corporate Bond ETF 1D Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | DWS Investment (ETF) |
| Auflagedatum | 25.09.2024 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12 % |
| Fondsgröße | 30.270.914,22 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
So investiert der Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D: The aim is for your investment to reflect the performance of the Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2028 SRI Index (the "Reference Index"). The Reference Index aims to reflect the performance of the investment grade, euro-denominated, fixed-rate corporate bond market with maturity dates on or between 1 October 2027 and 30 September 2028 and excluding bonds which do not fulfil specific Environmental, Social, and Governance (“ESG”) criteria.
Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: DBX0V6
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,65 % | +0,32 % | +1,39 % | - | - | +0,79 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,11 % | -0,53 % | -0,56 % | - | - | -150,12 % |
| Max Verlust | - | - | -1,28 % | - | - | - |
| Kurs | 32,70 € | 32,86 € | 33,77 € | - | - | 35,95 € |
| Hoch | - | - | 36,10 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 35,52 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2810185665
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,69 % | |||
| Sharpe Ratio | -0,33 |
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Zusammensetzung WKN: DBX0V6
Größte Positionen ISIN: LU2810185665
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Svenska Handelsbanken AB 0.05% | XS2345317510 | - | 0,71 % |
| Nordea Bank ABP 4.125% | XS2618906585 | - | 0,67 % |
| Societe Generale S.A. 4% | FR001400DZM5 | - | 0,67 % |
| Banco Santander SA 3.875% | XS2575952697 | - | 0,67 % |
| Svenska Handelsbanken AB 3.375% | XS2588099981 | - | 0,66 % |
| L'Oreal S.A. 2.875% | FR001400HX81 | - | 0,66 % |
| Highland Holdings SARL 2.875% | XS2939370107 | - | 0,66 % |
| Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375% | XS3002552993 | - | 0,65 % |
| Novartis Finance SA | XS2235996217 | - | 0,65 % |
| EasyJet FinCo B.V 1.875% | XS2306601746 | - | 0,65 % |
| Summe Top 10 | 6,65 % | ||
Ausschüttungen WKN: DBX0V6
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 18.02.2026 | 0,11 EUR |
| 20.05.2026 | 0,11 EUR |
| 19.08.2026 | 0,11 EUR |
| Total | 0,33 EUR |
| 19.02.2025 | 0,11 EUR |
| 21.05.2025 | 0,11 EUR |
| 20.08.2025 | 0,11 EUR |
| 19.11.2025 | 0,11 EUR |
| Total | 0,44 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
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| Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | 0,12 % | 30,27 Mio. € | +1,39 % |
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