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Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 5-7 ETF
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Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 5-7 ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI München Stuttgart Tradegate Wien XETRA Quotrix
NAV
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| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 03.03.2009 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 104.117.325,41 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF
So investiert der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF: Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Euro-Länder mit einer Restlaufzeit von5-7 Jahren.
Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL14
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,20 % | -0,02 % | +0,44 % | +8,47 % | -6,61 % | +0,09 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,30 % | +0,29 % | +1,05 % | +5,91 % | +1,78 % | +0,28 % |
| Max Verlust | - | - | -2,88 % | -2,88 % | -17,61 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 103,63 € |
| Hoch | - | - | 106,10 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 102,37 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL144
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,75 % | 4,61 % | 5,89 % | 4,59 % |
| Sharpe Ratio | -0,23 | +0,03 | -0,50 | -0,11 |
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Zusammensetzung WKN: ETFL14
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL144
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 2% | FR001400BKZ3 | - | 9,95 % |
| France (Republic Of) 3% | FR001400H7V7 | - | 8,86 % |
| Spain (Kingdom of) 2.55% | ES0000012K61 | - | 6,91 % |
| Spain (Kingdom of) 3.15% | ES0000012L52 | - | 6,60 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.3% | DE000BU2Z007 | - | 6,25 % |
| Belgium (Kingdom Of) 3% | BE0000357666 | - | 5,83 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% | DE000BU2Z015 | - | 5,13 % |
| Italy (Republic Of) 4.4% | IT0005518128 | - | 4,99 % |
| Austria (Republic of) 2.9% | AT0000A324S8 | - | 4,86 % |
| Italy (Republic Of) 2.5% | IT0005494239 | - | 4,84 % |
| Summe Top 10 | 64,22 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL14
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.01.2026 | 0,38 EUR |
| 10.04.2026 | 0,43 EUR |
| Total | 0,81 EUR |
| 10.01.2025 | 0,19 EUR |
| 10.04.2025 | 0,19 EUR |
| 10.07.2025 | 0,25 EUR |
| 10.10.2025 | 0,33 EUR |
| Total | 0,96 EUR |
| 10.01.2024 | 0,22 EUR |
| 10.04.2024 | 0,25 EUR |
| 10.07.2024 | 0,20 EUR |
| 10.10.2024 | 0,18 EUR |
| Total | 0,85 EUR |
| 10.01.2023 | 1,46 EUR |
| 11.04.2023 | 0,21 EUR |
| 10.07.2023 | 0,27 EUR |
| 10.10.2023 | 0,26 EUR |
| Total | 2,20 EUR |
| 10.01.2022 | 0,19 EUR |
| 11.04.2022 | 0,16 EUR |
| 11.07.2022 | 0,22 EUR |
| 10.10.2022 | 0,18 EUR |
| Total | 0,75 EUR |
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