iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr ETF
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iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate Wien XETRA Quotrix| Emittent | BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF |
| Auflagedatum | 11.06.2003 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | FSE Eb.Rexx Gov Germ5.5-10.5 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,16 % |
| Fondsgröße | 442.177.058,34 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
So investiert der iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE): Der iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (DE) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Staatsanleihen aus Deutschland, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 5,5 und 10,5 Jahren haben. Der Index enthält ausschließlich Rentenpapiere mit Investment Grade und einem ausstehenden Mindestvolumen von 4 Milliarden Euro.
Der iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: 628949
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,33 % | -0,79 % | -1,95 % | +4,11 % | -13,83 % | -0,89 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,97 % | +0,29 % | +0,25 % | +2,08 % | -3,91 % | +1,00 % |
| Max Verlust | - | - | -5,39 % | -5,39 % | -18,70 % | - |
| Kurs | 115,43 € | 115,90 € | 118,34 € | 115,64 € | 141,83 € | 114,71 € |
| Hoch | - | - | 118,79 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 111,19 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE0006289499
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,84 % | 5,10 % | 6,44 % | 5,13 % |
| Sharpe Ratio | -0,94 | -0,25 | -0,74 | -0,35 |
Zusammensetzung WKN: 628949
Größte Positionen ISIN: DE0006289499
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2.9% | DE000BU2Z064 | - | 9,76 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.3% | DE000BU2Z007 | - | 8,48 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | DE000BU2Z049 | - | 7,68 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% | DE000BU2Z031 | - | 7,67 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | DE000BU2Z023 | - | 7,54 % |
| Germany (Federal Republic Of) 4% | DE0001135275 | - | 7,33 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% | DE000BU2Z056 | - | 7,29 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% | DE000BU2Z015 | - | 6,60 % |
| Germany (Federal Republic Of) 4.75% | DE0001135226 | - | 6,26 % |
| Germany (Federal Republic Of) 1.7% | DE0001102606 | - | 5,97 % |
| Summe Top 10 | 74,59 % | ||
Ausschüttungen WKN: 628949
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 17.02.2026 | 0,53 EUR |
| 17.08.2026 | 0,58 EUR |
| 16.11.2026 | 0,63 EUR |
| Total | 1,75 EUR |
| 17.02.2025 | 0,49 EUR |
| 15.05.2025 | 0,48 EUR |
| 18.08.2025 | 0,53 EUR |
| 17.11.2025 | 0,52 EUR |
| Total | 2,02 EUR |
| 15.02.2024 | 0,36 EUR |
| 15.05.2024 | 0,42 EUR |
| 16.08.2024 | 0,47 EUR |
| 15.11.2024 | 0,47 EUR |
| Total | 1,72 EUR |
| 15.02.2023 | 0,24 EUR |
| 15.05.2023 | 0,23 EUR |
| 16.08.2023 | 0,27 EUR |
| 15.11.2023 | 0,32 EUR |
| Total | 1,07 EUR |
| 15.02.2022 | 0,55 EUR |
| 16.05.2022 | 0,36 EUR |
| 16.08.2022 | 0,28 EUR |
| 15.11.2022 | 0,25 EUR |
| Total | 1,45 EUR |