iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr ETF
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iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate Wien XETRA Quotrix| Emittent | BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF |
| Auflagedatum | 11.06.2003 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | FSE Eb.Rexx Gov Germ5.5-10.5 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,16 % |
| Fondsgröße | 395.781.271,56 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
So investiert der iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE): Der iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (DE) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Staatsanleihen aus Deutschland, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 5,5 und 10,5 Jahren haben. Der Index enthält ausschließlich Rentenpapiere mit Investment Grade und einem ausstehenden Mindestvolumen von 4 Milliarden Euro.
Der iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: 628949
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,42 % | -1,02 % | -2,55 % | +4,15 % | -13,10 % | -1,43 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,09 % | +0,50 % | +0,30 % | +1,90 % | -3,48 % | +1,21 % |
| Max Verlust | - | - | -5,39 % | -5,39 % | -18,70 % | - |
| Kurs | 114,89 € | - | 118,31 € | 115,24 € | 140,24 € | 114,09 € |
| Hoch | - | - | 119,37 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 111,19 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE0006289499
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,33 % | 4,98 % | 6,37 % | 5,12 % |
| Sharpe Ratio | -1,33 | -0,36 | -0,83 | -0,42 |
Zusammensetzung WKN: 628949
Größte Positionen ISIN: DE0006289499
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2.9% | DE000BU2Z064 | - | 9,83 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.3% | DE000BU2Z007 | - | 8,53 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | DE000BU2Z049 | - | 7,70 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% | DE000BU2Z031 | - | 7,69 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | DE000BU2Z023 | - | 7,55 % |
| Germany (Federal Republic Of) 4% | DE0001135275 | - | 7,36 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% | DE000BU2Z056 | - | 7,30 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% | DE000BU2Z015 | - | 6,80 % |
| Germany (Federal Republic Of) 4.75% | DE0001135226 | - | 6,26 % |
| Germany (Federal Republic Of) 1.7% | DE0001102606 | - | 6,00 % |
| Summe Top 10 | 75,03 % | ||
Ausschüttungen WKN: 628949
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 17.02.2026 | 0,53 EUR |
| 17.08.2026 | 0,58 EUR |
| 16.11.2026 | 0,63 EUR |
| Total | 1,75 EUR |
| 17.02.2025 | 0,49 EUR |
| 15.05.2025 | 0,48 EUR |
| 18.08.2025 | 0,53 EUR |
| 17.11.2025 | 0,52 EUR |
| Total | 2,02 EUR |
| 15.02.2024 | 0,36 EUR |
| 15.05.2024 | 0,42 EUR |
| 16.08.2024 | 0,47 EUR |
| 15.11.2024 | 0,47 EUR |
| Total | 1,72 EUR |
| 15.02.2023 | 0,24 EUR |
| 15.05.2023 | 0,23 EUR |
| 16.08.2023 | 0,27 EUR |
| 15.11.2023 | 0,32 EUR |
| Total | 1,07 EUR |
| 15.02.2022 | 0,55 EUR |
| 16.05.2022 | 0,36 EUR |
| 16.08.2022 | 0,28 EUR |
| 15.11.2022 | 0,25 EUR |
| Total | 1,45 EUR |