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OSSIAM IRL ICAV - Ossiam Bloomberg USA PAB ETF - 1A
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OSSIAM IRL ICAV - Ossiam Bloomberg USA PAB ETF - 1A Kurs - 1 Jahr
Lang & Schwarz XETRA| Emittent | OSSIAM |
| Auflagedatum | 25.11.2024 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12 % |
| Fondsgröße | 350.899.599,83 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel OSSIAM IRL ICAV - Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF - 1A USD Acc
So investiert der OSSIAM IRL ICAV - Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF - 1A USD Acc: The investment objective of the Sub-Fund is to replicate, before the Sub-Fund's fees and expenses, the performance of the Index. The Sub-Fund is a financial product that pursuant to Article 9(3) of the Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (the “SFDR Regulation”) aims at reducing carbon emissions through the replication of the Index.
Der OSSIAM IRL ICAV - Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF - 1A USD Acc gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A3DQKL
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,61 % | +9,75 % | +16,68 % | - | - | +8,45 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,27 % | -0,74 % | -1,49 % | - | - | -2,66 % |
| Max Verlust | - | - | -7,37 % | - | - | - |
| Kurs | 115,86 $ | 109,78 $ | 104,66 $ | - | - | 124,25 $ |
| Hoch | - | - | 122,22 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 100,74 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000IF5WTI9
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,34 % | |||
| Sharpe Ratio | +0,80 |
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Zusammensetzung WKN: A3DQKL
Größte Positionen ISIN: IE000IF5WTI9
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 4.438.341.986.847 € | 7,36 % |
| Apple Inc | US0378331005 | 3.907.194.181.378 € | 6,67 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | 3.166.653.942.108 € | 5,03 % |
| Amazon.com Inc | US0231351067 | 2.589.421.379.370 € | 3,67 % |
| Broadcom Inc | US11135F1012 | 1.721.555.601.246 € | 2,61 % |
| Tesla Inc | US88160R1014 | 1.118.799.924.282 € | 1,98 % |
| Eli Lilly and Co | US5324571083 | 909.208.721.772 € | 1,51 % |
| Visa Inc Class A | US92826C8394 | 597.127.899.770 € | 1,06 % |
| JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | 828.987.898.235 € | 1,00 % |
| Costco Wholesale Corp | US22160K1051 | 363.751.791.407 € | 0,93 % |
| Summe Top 10 | 31,82 % | ||
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| OSSIAM IRL ICAV - Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF - 1A USD Acc | 0,12 % | 350,90 Mio. $ | +16,68 % |
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| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D | 0,15 % | 8,07 Mrd. $ | +21,38 % |
| Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF DR - Hedged USD (C) | 0,18 % | 6,33 Mrd. $ | +3,24 % |
| UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF USD dis | 0,23 % | 6,05 Mrd. $ | +26,29 % |