Xtrackers II High Yield Corporate Bond ETF 1D
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Xtrackers II High Yield Corporate Bond ETF 1D Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Berner Börse Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI München Stuttgart SIX SX Tradegate Wien XETRA Quotrix
NAV
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| Emittent | DWS Investment (ETF) |
| Auflagedatum | 08.01.2015 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Markit iBoxx Liquid High Yield TR EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 2.443.465.230,83 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D
So investiert der Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung der größten liquiden, auf Euro lautenden Unternehmensanleihen aus dem Sub-Investment Grade- Segment ab, die von Unternehmen innerhalb und außerhalb Europas begeben werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Bareinlagen und schließt Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) ab.
Der Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: DBX0PR
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,03 % | +2,14 % | +4,63 % | +24,35 % | +16,81 % | +3,72 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,18 % | 0 % | +0,37 % | +3,31 % | +2,01 % | -0,27 % |
| Max Verlust | - | - | -0,96 % | -0,96 % | -13,99 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 15,97 € |
| Hoch | - | - | 16,17 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 15,49 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1109942653
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,97 % | 3,16 % | 5,58 % | 6,68 % |
| Sharpe Ratio | +1,47 | +1,64 | +0,44 | +0,42 |
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Zusammensetzung WKN: DBX0PR
Größte Positionen ISIN: LU1109942653
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | - | 0,69 % |
| VMED O2 UK Financing I PLC 5.625% | XS2796600307 | - | 0,48 % |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | XS2406607171 | - | 0,46 % |
| Zegona Finance PLC 6.75% | XS2859406139 | - | 0,41 % |
| Grifols S.A. 3.875% | XS2393001891 | - | 0,40 % |
| ZF Europe Finance B.V. 7% | XS3091660194 | - | 0,38 % |
| Opal Bidco SAS 5.5% | XS3037643304 | - | 0,37 % |
| Teamsystem S.p.A 5.194% | XS3101375965 | - | 0,36 % |
| Fibercop S.p.A. 4.75% | XS3104481257 | - | 0,36 % |
| Iron Mountain 25/15.01.2034 Reg S | XS3176120361 | - | 0,36 % |
| Summe Top 10 | 4,25 % | ||
Ausschüttungen WKN: DBX0PR
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 19.02.2025 | 0,19 EUR |
| 21.05.2025 | 0,19 EUR |
| 20.08.2025 | 0,19 EUR |
| 19.11.2025 | 0,19 EUR |
| Total | 0,76 EUR |
| 21.02.2024 | 0,34 EUR |
| 22.05.2024 | 0,17 EUR |
| 21.08.2024 | 0,19 EUR |
| 13.11.2024 | 0,18 EUR |
| Total | 0,88 EUR |
| 08.02.2023 | 0,15 EUR |
| 24.05.2023 | 0,15 EUR |
| 23.08.2023 | 0,16 EUR |
| 15.11.2023 | 0,17 EUR |
| Total | 0,63 EUR |
| 17.02.2022 | 0,14 EUR |
| 08.06.2022 | 0,14 EUR |
| 10.08.2022 | 0,14 EUR |
| 09.11.2022 | 0,14 EUR |
| Total | 0,55 EUR |
| 28.04.2021 | 0,57 EUR |
| 15.09.2021 | 0,27 EUR |
| 09.12.2021 | 0,13 EUR |
| Total | 0,97 EUR |
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