Perpetual -PUMA Masterfund P-12 Trust-Anleihe: 2,458% bis 10.05.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,458 |
| ...Hinweis | 1-Monats-BBSW plus 0,17%; ab April 2012 |
| Erstes Kupondatum | 11.09.2006 |
| Letztes Kupondatum | 09.05.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 11.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 26.07.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Perpetual Ltd. -PUMA Masterfund P-12 Trust- |
| Emissionsvolumen* | 978.000.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 26.07.2006 |
| Fälligkeit | 10.05.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 10.04.2012 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 26.07.2006 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PERP.PUMA P-12 06/38 FLR |
| ISIN | AU300PUMC033 |
| WKN | A0GV8B |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.05.2038 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Perpetual -PUMA Masterfund P-12 Trust- Anleihe (A0GV8B)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 10.03.2014 | 3,035 |
| 09.02.2014 | 3,045 |
| 09.01.2014 | 2,842 |
| 09.12.2013 | 2,835 |
| 10.11.2013 | 2,990 |
| 09.10.2013 | 2,830 |
| 09.09.2013 | 2,850 |
Profil
Über die Perpetual -PUMA Masterfund P-12 Trust- Anleihe (A0GV8B)
Die Perpetual -PUMA Masterfund P-12 Trust--Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GV8B bzw. der ISIN AU300PUMC033. Die Anleihe wurde am 26.07.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.05.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 978,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.04.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Perpetual -PUMA Masterfund P-12 Trust--Anleihe (A0GV8B) beträgt 2,458%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.09.2025 statt.