Jepson Residential 2019-1 DAC-Anleihe: 0,297% bis 26.11.2057
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,297 |
| Erstes Kupondatum | 24.04.2019 |
| Letztes Kupondatum | 25.11.2057 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 24.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 21.03.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jepson Residential 2019-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 346.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.03.2019 |
| Fälligkeit | 26.11.2057 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 24.03.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | JEP.RES.19-1 19/57 FLR A |
| ISIN | XS1960569710 |
| WKN | A2RZCK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.11.2057 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Jepson Residential 2019-1 DAC Anleihe (A2RZCK)
Die Jepson Residential 2019-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RZCK bzw. der ISIN XS1960569710. Die Anleihe wurde am 21.03.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.11.2057. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 346,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.03.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Jepson Residential 2019-1 DAC-Anleihe (A2RZCK) beträgt 0,297%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.11.2026 statt.