Municipality Finance-Anleihe: 4,125% bis 15.12.2027
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Municipality Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.25 FMED 32 Nts -S | XS3523247875 | 31 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 24 | Buy |
| 3.875 Fres Me27 Bds | XS2530444624 | 12 | Buy |
| 3 BRD 28 Anl | DE000BU22155 | 11 | Buy |
| 10 HMSB 30 Anl -S | DE000A4DFTU1 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,125 |
| Rendite in %* | 5,071 |
| Stückzinsen | 1,691 |
| Duration in Jahren | 0,213 |
| Modified Duration | 0,203 |
| Fälligkeit | 15.12.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.11.2026: 99,02
Kupondaten
| Kupon in % | 4,125 |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 13.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Municipality Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.06.2023 |
| Fälligkeit | 15.12.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 13.06.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MUNICIP.FIN. 23/27 MTN |
| ISIN | XS2635195311 |
| WKN | A3LJSL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Finnland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,0714 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,020 vom 12.11.2026
Börsenübersicht Municipality Finance-Anleihe: 4,125% bis 15.12.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 98,97 % | 99,02 % | -0,05 | |
| Frankfurt | 98,97 % | 98,51 % | +0,47 | |
| Quotrix | 98,91 % | 99,00 % | -0,09 |
Weitere Anleihen von Municipality Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1Z7T0 | 17.09.2027 | - | - |
| A3LA5P | 15.11.2027 | 3.130% | - |
| A3LC5P | 18.01.2028 | 2.875% | 3,231% |
| A3L78B | 01.02.2028 | 4.625% | - |
| A3LDQP | 07.02.2028 | 3.250% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,6325 | 19.069% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,8776 | 11.750% |
| Karbon Equity AS | 5,1496 | 11.570% |
| Rakuten Group | 5,7955 | 11.250% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 4,6929 | 10.500% |
Über die Municipality Finance Anleihe (A3LJSL)
Die Municipality Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJSL bzw. der ISIN XS2635195311. Die Anleihe wurde am 13.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Municipality Finance-Anleihe (A3LJSL) beträgt 4,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,02 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0714%.