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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,000 |
| Erstes Kupondatum | 03.12.2004 |
| Letztes Kupondatum | 28.02.2041 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| nächster Zinstermin | 03.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.11.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Comm 2004-RS1 |
| Emissionsvolumen* | 12.955.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.11.2004 |
| Fälligkeit | 03.03.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 04.11.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | COMM 04-RS1 2041 D |
| ISIN | US20047JAC53 |
| WKN | A19DFS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Commercial Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.03.2041 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Comm 2004-RS1 Anleihe (A19DFS)
Die Comm 2004-RS1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19DFS bzw. der ISIN US20047JAC53. Die Anleihe wurde am 01.11.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.03.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,96 Mio.. Der Kupon der Comm 2004-RS1-Anleihe (A19DFS) beträgt 5,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.04.2026 statt.