Kellogg-Anleihe: 3,400% bis 15.11.2027

106,89%
-0,12
-0,11%

WKN: A19R63 / ISIN: US487836BU10

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Börsenauswahl: Quotrix

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,400
Rendite in %* 2,069
Stückzinsen 0,150
Duration in Jahren 5,022
Modified Duration 4,920
Fälligkeit 15.11.2027
Nachrang Nein
Währung USD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.12.2021: 107,39
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Realtimekurs Kellogg Anleihe

Börse Stuttgart
17:59:04 Uhr
BID 107,39 ASK 107,80
BID-Size 500.000 ASK-Size 500.000

Aktueller Kurs Kellogg Anleihe

Kurs 106,89
-0,11%
Kurszeit 01.12.2021 20:31:39 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 107,01
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,400
Erstes Kupondatum15.05.2018
Letztes Kupondatum14.11.2027
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.05.2022
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab13.11.2017

Emissionsdaten

EmittentKellogg Co.
Emissionsvolumen*600.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum13.11.2017
Fälligkeit15.11.2027
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...HinweisCall ab 15.8.2027 und jederzeit danach zu 100%, mit 30 Tagen Kündigungsfrist, Teilkündigung möglich
Kündigungsoption am13.12.2017
Kündigungsfrist (Tage)30

Stammdaten

NameKELLOGG CO. 17/27
ISINUS487836BU10
WKNA19R63
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis15.11.2027

Rendite

Auf Verfall2,0690
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 107,390 vom 01.12.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Kellogg Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 107,04 108,45 20:31:39
Clean 106,89 108,30 20:31:39

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Kellogg Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.559,54 € noch 13,27 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.572,80 €.

Moody's Rating für Kellogg Anleihe (A19R63)

Baa2
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Kellogg-Anleihe: 3,400% bis 15.11.2027

Börse Letzter Vortag +/- %
Berlin 107,10 % 107,62 % -0,48
Düsseldorf 107,30 % 107,39 % -0,08
Frankfurt 107,51 % 107,63 % -0,11
Gettex 107,66 % 107,83 % -0,16
München 107,10 % 107,62 % -0,48
Quotrix 106,89 % 107,01 % -0,11
Stuttgart 107,29 % 107,38 % -0,08
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Kellogg Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
01.12.2021 - 106,89 %
30.11.2021 - 107,01 %
29.11.2021 - 106,99 %
26.11.2021 - 106,83 %
25.11.2021 - 106,26 %
24.11.2021 - 106,26 %
23.11.2021 - 106,32 %
22.11.2021 - 106,65 %
19.11.2021 - 107,15 %
18.11.2021 - 106,98 %
17.11.2021 - 106,89 %
16.11.2021 - 106,79 %
15.11.2021 - 106,95 %
12.11.2021 - 107,05 %
11.11.2021 - 107,13 %
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Emittent Rating Kupon
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Panama Republik Baa2 8.875%
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McKesson Baa2 7.650%
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A1ZX34 10.03.2025 1.250% 0,155%
A18YL0 01.04.2026 3.250% 1,689%
A190UP 15.05.2028 4.300% 2,065%
A3KQ69 20.05.2029 0.500% 0,565%
A28X1W 01.06.2030 2.100% 2,287%
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Profil

Über die Kellogg Anleihe (A19R63)

Die Kellogg-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19R63 bzw. der ISIN US487836BU10. Die Anleihe wurde am 13.11.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.12.2017. Der Kupon der Kellogg-Anleihe (A19R63) beträgt 3,400%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 107,56 ergibt sich somit eine Rendite von 2,069%. Das zuletzt am 11.03.2019 18:47:26 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.
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Oskar

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