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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,000 |
| Erstes Kupondatum | 01.05.2015 |
| Letztes Kupondatum | 31.10.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 17.09.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | City of Chicago |
| Emissionsvolumen* | 80.740.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.09.2014 |
| Fälligkeit | 01.11.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 01.11.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CHICAGO, CTY 2039 |
| ISIN | US167736C621 |
| WKN | A1ZXDK |
| Anleihe-Typ | öffentliche Anleihen |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Municipal Bonds
|
| Emittentengruppe | Ausländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung" |
| Land | USA |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.11.2039 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die City of Chicago Anleihe (A1ZXDK)
Die City of Chicago-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZXDK bzw. der ISIN US167736C621. Die Anleihe wurde am 17.09.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.11.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 80,74 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.11.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der City of Chicago-Anleihe (A1ZXDK) beträgt 5,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.11.2025 statt.