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NSI Netfonds Structured Investments-Anleihe: 4,250% bis 10.07.2025

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22.10.2021

WKN: A254T1 / ISIN: DE000A254T16

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Börsenauswahl: Hamburg

NSI Netfonds Structured Investments Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,250
Rendite in %* 4,399
Stückzinsen 1,211
Duration in Jahren 3,194
Modified Duration 3,059
Fälligkeit 10.07.2025
Nachrang Nein
Währung EUR
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.10.2021: 99,50
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Aktueller Kurs NSI Netfonds Structured Investments Anleihe

Kurs 100,00
+0,50%
Kurszeit 22.10.2021 14:49:11 Uhr
Eröffnung/Vortag 100,00 / 99,50
Tagestief/Tageshoch 99,50 / 100,00
52 W. Tief 96,25 (20.11.20)
52 W. Hoch 100,50 (14.01.21)
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,250
Erstes Kupondatum10.01.2021
Letztes Kupondatum30.06.2025
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, verkürzter letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung mit Delay
nächster Zinstermin10.01.2022
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab01.09.2020

Emissionsdaten

EmittentNSI Netfonds Structured Investments GmbH
Emissionsvolumen*15.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum01.09.2020
Fälligkeit10.07.2025
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypSonstiges
        ...Hinweiszum Ende eines jeden Quartals; Teilkündigung möglich; die Rückzahlung ist am 10. Kalendertag des Folgequartals zur Zahlung fällig
Kündigungsoption am01.12.2020
Kündigungsfrist (Tage)90
Kündigung zu Rücknahmepreis103,00

Stammdaten

NameNSI NETFDS.IS 20/25
ISINDE000A254T16
WKNA254T1
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Deutschland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Unternehmensanleihen (D)
Inhaber-Schuldverschreibungen
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandDeutschland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypAbgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen
Rückzahlungspreis gültig bis10.07.2025

Rendite

Auf Verfall4,3987
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,500 vom 22.10.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

NSI Netfonds Structured Investments Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,71 101,21 14:49:22
Clean 99,50 100,00 14:49:22

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute NSI Netfonds Structured Investments Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.000,00 € noch 121,10 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.121,10 €.
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht NSI Netfonds Structured Investments-Anleihe: 4,250% bis 10.07.2025

Börse Letzter Vortag +/- %
Hamburg 100,00 % 99,50 % +0,50
weitere Börsenplätze

Historische Kurse NSI Netfonds Structured Investments Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
22.10.2021 100,00 % 100,00 %
21.10.2021 99,50 % 99,50 %
20.10.2021 99,50 % 99,50 %
19.10.2021 99,50 % 99,50 %
18.10.2021 99,50 % 99,50 %
15.10.2021 99,50 % 99,50 %
14.10.2021 99,50 % 99,50 %
13.10.2021 99,50 % 99,50 %
12.10.2021 99,50 % 99,50 %
11.10.2021 99,50 % 99,50 %
08.10.2021 99,50 % 99,50 %
07.10.2021 99,50 % 99,50 %
06.10.2021 99,50 % 99,50 %
05.10.2021 99,50 % 99,50 %
04.10.2021 99,50 % 99,50 %
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Profil

Über die NSI Netfonds Structured Investments Anleihe (A254T1)

Die NSI Netfonds Structured Investments-Anleihe ist handelbar unter der WKN A254T1 bzw. der ISIN DE000A254T16. Die Anleihe wurde am 01.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.07.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.12.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 103. Der Kupon der NSI Netfonds Structured Investments-Anleihe (A254T1) beträgt 4,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.01.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 100 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3987%.
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