Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance-Anleihe: 2,625% bis 15.10.2031

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08:20:59 Uhr

WKN: A3KXA1 / ISIN: US47233JGT97

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Jefferies Group LLC-Jefferies Group Capital Finance Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,625
Rendite in %* 3,313
Stückzinsen 0,728
Duration in Jahren 7,260
Modified Duration 7,027
Fälligkeit 15.10.2031
Nachrang Nein
Währung USD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.01.2022: 94,36
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Aktueller Kurs Jefferies Group LLC-Jefferies Group Capital Finance Anleihe

Kurs 93,67
-0,91%
Kurszeit 25.01.2022 08:20:59 Uhr
Eröffnung/Vortag 93,67 / 94,53
Tagestief/Tageshoch 93,67 / 93,67
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,625
Erstes Kupondatum15.04.2022
Letztes Kupondatum14.10.2031
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.04.2022
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab08.10.2021

Emissionsdaten

EmittentJefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc.
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum08.10.2021
Fälligkeit15.10.2031
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 15.7.2031 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am08.10.2021

Stammdaten

NameJEFF.GR./CAP 21/31
ISINUS47233JGT97
WKNA3KXA1
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis15.10.2031

Rendite

Auf Verfall3,3126
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,360 vom 24.01.2022
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Jefferies Group LLC-Jefferies Group Capital Finance Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 94,38 99,20 08:24:33
Clean 93,65 98,47 08:24:33

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Jefferies Group LLC-Jefferies Group Capital Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.704,15 € noch 64,39 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.768,53 €.

Moody's Rating für Jefferies Group LLC-Jefferies Group Capital Finance Anleihe (A3KXA1)

Baa2
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance-Anleihe: 2,625% bis 15.10.2031

Börse Letzter Vortag +/- %
Frankfurt 94,46 %
Gettex 95,41 % 95,41 % ±0,00
München 93,67 % 94,53 % -0,91
weitere Börsenplätze

Times and Sales (München)

Zeit Kurs Umsatz
08:20:59 93,67
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
mehr Times and Sales

Historische Kurse Jefferies Group LLC-Jefferies Group Capital Finance Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
24.01.2022 94,24 % 94,53 %
21.01.2022 92,28 % 94,41 %
20.01.2022 93,88 % 94,00 %
19.01.2022 93,32 % 93,77 %
18.01.2022 94,58 % 94,13 %
17.01.2022 95,13 % 94,45 %
14.01.2022 95,67 % 95,17 %
13.01.2022 96,00 % 95,37 %
12.01.2022 95,42 % 95,40 %
11.01.2022 95,21 % 95,28 %
10.01.2022 95,03 % 95,27 %
07.01.2022 95,64 % 95,43 %
06.01.2022 96,43 % 95,58 %
05.01.2022 96,22 % 96,17 %
04.01.2022 96,02 % 95,93 %
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Profil

Über die Jefferies Group LLC-Jefferies Group Capital Finance Anleihe (A3KXA1)

Die Jefferies Group LLC-Jefferies Group Capital Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KXA1 bzw. der ISIN US47233JGT97. Die Anleihe wurde am 08.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.10.2021. Der Kupon der Jefferies Group LLC-Jefferies Group Capital Finance-Anleihe (A3KXA1) beträgt 2,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,36 ergibt sich somit eine Rendite von 3,3126%. Das zuletzt am 10.11.2021 13:35:01 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.
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Oskar

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