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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.05.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | B & M European Value Retail S.A. |
| Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 24.11.2021 |
| Fälligkeit | 15.11.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.11.2024 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 24.11.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.11.2024 |
| Sonderkündigungsoption am | 24.11.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 104,0000 |
Stammdaten
| Name | BM E.V.RET. 21/28 REGS |
| ISIN | XS2411541738 |
| WKN | A3KZFE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2028 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
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| A3LQ5X | 15.11.2030 | 8.125% | 7,138% |
| A3L6DS | 27.11.2031 | 6.500% | 6,929% |
Profil
Über die B & M European Value Retail Anleihe (A3KZFE)
Die B & M European Value Retail-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KZFE bzw. der ISIN XS2411541738. Die Anleihe wurde am 24.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.11.2021. Der Kupon der B & M European Value Retail-Anleihe (A3KZFE) beträgt 4,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2026 statt.