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Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF
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Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz FTI München Stuttgart XETRA Quotrix| Emittent | Fair Oaks Capital |
| Auflagedatum | 10.09.2024 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
| Fondsgröße | 121.764.598,09 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF EUR Inc
So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF EUR Inc: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.
Der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF EUR Inc gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A40E6R
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,77 % | +1,57 % | +3,50 % | - | - | +1,22 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,14 % | +0,98 % | +0,30 % | - | - | +0,54 % |
| Max Verlust | - | - | -3,14 % | - | - | - |
| Kurs | 1.009,93 € | 1.009,48 € | 1.005,70 € | - | - | 1.013,02 € |
| Hoch | - | - | 1.018,44 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 1.002,55 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2785470191
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,68 % | |||
| Sharpe Ratio | +2,54 |
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Zusammensetzung WKN: A40E6R
Größte Positionen ISIN: LU2785470191
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Tully Park Clo Designated Activity Co. 0.03554% | XS3046361906 | - | 3,31 % |
| Capital Four CLO X Designated Activity Co. 0.03415% | XS3140140735 | - | 2,98 % |
| Voya Euro CLO VIII Designated Activity Co. 0.03484% | XS2925020872 | - | 2,90 % |
| Bridgepoint Clo IV Designated Activity Co. 0.03498% | XS2978487473 | - | 2,88 % |
| Avoca Clo XVIII Designated Activity Company 0.03954% | XS2954183542 | - | 2,50 % |
| OCP Euro CLO 2025-14 Designated Activity Co. 0.03865% | XS3141252745 | - | 2,49 % |
| Palmer Square European Clo 2026-1 DAC 0.03399% | XS3276225102 | - | 2,49 % |
| CIFC European Funding VII DAC 0.03514% | XS3112631612 | - | 2,48 % |
| Ares European Clo XXIV DAC 0.03474% | XS3305843784 | - | 2,48 % |
| Neuberger Berman Loan Advisers Euro Clo 7 Designated Activity Co. 0.03838% | XS3058759450 | - | 2,48 % |
| Summe Top 10 | 27,00 % | ||
Ausschüttungen WKN: A40E6R
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 29.01.2026 | 7,20 EUR |
| 23.04.2026 | 7,51 EUR |
| Total | 14,71 EUR |
| 03.02.2025 | 7,04 EUR |
| 08.05.2025 | 13,78 EUR |
| 24.07.2025 | 8,00 EUR |
| 23.10.2025 | 7,56 EUR |
| Total | 36,38 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
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