Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF

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WKN A40E6R

ISIN LU2785470191


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Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF Kurs - 1 Jahr

Chart
Emittent Fair Oaks Capital
Auflagedatum 10.09.2024
Kategorie Renten
Fondswährung EUR
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fondsgröße 105.840.117,38
Replikationsart Keine Angabe
Morningstar Rating -

Anlageziel Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF EUR Inc

So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF EUR Inc: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.

Der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF EUR Inc gehört zur Kategorie "Renten".

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Wertentwicklung (NAV) WKN: A40E6R

3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 2025
Performance +1,64 % +2,15 % - - - +2,38 %
Outperformance ggü. Kategorie -0,05 % +0,38 % - - - -0,51 %
Max Verlust - - - - - -
Kurs 1.013,25 € 1.014,90 € - - - 1.016,52 €
Hoch - - 1.019,39 € - - -
Tief - - 1.000,00 € - - -

Kennzahlen ISIN: LU2785470191

Name 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität
Sharpe Ratio

Zusammensetzung WKN: A40E6R

Chart Asset Allocation

Größte Positionen ISIN: LU2785470191

Name ISIN Marktkapitalisierung Gewichtung
Tully Park Clo Designated Activity Co. 0.03384% XS3046361906 - 3,77 %
Bridgepoint Clo IV Designated Activity Co. 0.03496% XS2978487473 - 3,31 %
Voya Euro CLO VIII Designated Activity Co. 0.04065% XS2925020872 - 3,30 %
Sona Fios CLO I Designated Activity Co. 0.04276% XS2720029672 - 3,30 %
Tikehau CLO XII DAC 0.03576% XS2845221683 - 2,86 %
Avoca Clo XVIII Designated Activity Company 0.04405% XS2954183542 - 2,85 %
Henley CLO 3 DAC 0.03128% XS2414936281 - 2,84 %
Cairn Clo XIV Designated Activity Company 0.03174% XS2388430063 - 2,83 %
CIFC European Funding VI DAC 0.03326% XS2863281643 - 2,83 %
Palmer Square European CLO 2021-1 Designated Activity Company 0.03356% XS3103586221 - 2,82 %
Summe Top 10 30,71 %

Ausschüttungen WKN: A40E6R

Zahlungstermine Betrag
03.02.2025 7,04 EUR
08.05.2025 13,78 EUR
24.07.2025 8,00 EUR
Total 28,82 EUR