Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF
1.005,70
EUR
+0,20
EUR
+0,02
%
1.008,74
EUR
-7,89
EUR
-0,78
%
Erwachsen handeln.
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Werbung
Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI München Stuttgart Tradegate XETRA| Emittent | Fair Oaks Capital |
| Auflagedatum | 10.09.2024 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
| Fondsgröße | 136.815.573,59 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF EUR Inc
So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF EUR Inc: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.
Der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF EUR Inc gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A40E6R
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,64 % | +1,59 % | +3,07 % | - | - | +2,43 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,37 % | +1,93 % | +2,85 % | - | - | +2,62 % |
| Max Verlust | - | - | -3,14 % | - | - | - |
| Kurs | 1.011,00 € | - | - | - | - | 1.008,74 € |
| Hoch | - | - | 1.018,44 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 1.007,98 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2785470191
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,56 % | |||
| Sharpe Ratio | +1,95 |
Werbung
Werbung
Zusammensetzung WKN: A40E6R
Größte Positionen ISIN: LU2785470191
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Tully Park Clo Designated Activity Co. 0.03984% | XS3046361906 | - | 2,58 % |
| Capital Four CLO X Designated Activity Co. 0.03927% | XS3140140735 | - | 2,32 % |
| Sona Fios CLO VIII DAC 0.03942% | XS3430852148 | - | 2,27 % |
| Bridgepoint Clo IV Designated Activity Co. 0.03745% | XS2978487473 | - | 2,27 % |
| Voya Euro CLO VIII Designated Activity Co. 0.03914% | XS2925020872 | - | 2,26 % |
| Wlbpk 1x A | XS3484361715 | - | 2,26 % |
| Avoca Clo XVIII Designated Activity Company 0.04384% | XS2954183542 | - | 1,95 % |
| CIFC European Funding VII DAC 0.03944% | XS3112631612 | - | 1,94 % |
| OCP Euro CLO 2025-14 Designated Activity Co. 0.04172% | XS3141252745 | - | 1,94 % |
| CIFC European Funding VI DAC 0.03934% | XS2863281643 | - | 1,94 % |
| Summe Top 10 | 21,74 % | ||
Ausschüttungen WKN: A40E6R
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 29.01.2026 | 7,20 EUR |
| 23.04.2026 | 7,51 EUR |
| 23.07.2026 | 8,19 EUR |
| 29.10.2026 | 8,11 EUR |
| Total | 31,01 EUR |
| 03.02.2025 | 7,04 EUR |
| 08.05.2025 | 13,78 EUR |
| 24.07.2025 | 8,00 EUR |
| 23.10.2025 | 7,56 EUR |
| Total | 36,38 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
Weitere ETFs auf N/A
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF EUR Inc | 0,35 % | 136,82 Mio. € | +3,07 % |
| iShares € Flexible Income Bond Active ETF | 0,40 % | 297,13 Mio. € | -0,39 % |
| CBK Europe SectorTrend UCITS ETF R | 0,97 % | 226,80 Mio. € | +18,43 % |
| Investlinx Capital Appreciation UCITS ETF | 0,85 % | 180,86 Mio. € | +4,58 % |
| INYOVA SICAV - Inyova Impact Investing Active Equity Fund EUR ETF | 0,95 % | 131,71 Mio. € | - |