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Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF
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Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF Kurs - 1 Jahr
Lang & Schwarz XETRA| Emittent | Fair Oaks Capital |
| Auflagedatum | 04.04.2025 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
| Fondsgröße | 139.315.209,24 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF USD Hedged Acc
So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF USD Hedged Acc: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.
Der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF USD Hedged Acc gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A414SX
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,16 % | +2,59 % | +4,48 % | - | - | +2,90 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,78 % | +2,25 % | +3,60 % | - | - | +2,66 % |
| Max Verlust | - | - | -0,16 % | - | - | - |
| Kurs | 10,60 $ | 10,45 $ | 10,27 $ | - | - | 10,71 $ |
| Hoch | - | - | 10,69 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 10,23 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU3035799587
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,73 % | |||
| Sharpe Ratio | +0,82 |
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Zusammensetzung WKN: A414SX
Größte Positionen ISIN: LU3035799587
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Tully Park Clo Designated Activity Co. 0.03781% | XS3046361906 | - | 2,84 % |
| Capital Four CLO X Designated Activity Co. 0.03722% | XS3140140735 | - | 2,55 % |
| Voya Euro CLO VIII Designated Activity Co. 0.03711% | XS2925020872 | - | 2,49 % |
| Bridgepoint Clo IV Designated Activity Co. 0.03745% | XS2978487473 | - | 2,47 % |
| Wlbpk 1x A | XS3484361715 | - | 2,46 % |
| Providus Clo XIV DAC 0.03504% | XS3276171686 | - | 2,15 % |
| Palmer Square European Clo 2026-1 DAC 0.03399% | XS3276225102 | - | 2,15 % |
| Ares European Clo XXIV DAC 0.03474% | XS3305843784 | - | 2,14 % |
| Avoca Clo XVIII Designated Activity Company 0.04181% | XS2954183542 | - | 2,14 % |
| OCP Euro CLO 2025-14 Designated Activity Co. 0.04172% | XS3141252745 | - | 2,13 % |
| Summe Top 10 | 23,52 % | ||
Weitere ETFs auf N/A
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF USD Hedged Acc | 0,35 % | 139,32 Mio. $ | +4,48 % |
| iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF USD (Acc) | 0,30 % | 257,40 Mio. $ | +15,12 % |
| M&G Global Maxima Equity UCITS ETF USD Acc | - | 98,10 Mio. $ | - |
| Xtrackers World Small Cap Green Tech Innovators UCITS ETF 1C | 0,45 % | 75,06 Mio. $ | +24,40 % |
| YieldMax™ Big Tech Option Income UCITS ETF | 0,99 % | 63,52 Mio. $ | -0,62 % |
