Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100 ETF
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Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100 ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Amundi |
| Auflagedatum | 07.12.2023 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
| Fondsgröße | 93.063.308,65 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF EUR Distributing
So investiert der Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF EUR Distributing: To track the performance of F.A.Z Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.
Der Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF EUR Distributing gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETF196
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,80 % | +18,98 % | +22,70 % | +47,40 % | +82,99 % | +15,34 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,07 % | +6,79 % | +8,72 % | +14,10 % | +19,12 % | +1,41 % |
| Max Verlust | - | - | -2,43 % | -19,25 % | -29,05 % | - |
| Kurs | 33,87 € | 31,11 € | 30,20 € | - | - | 35,81 € |
| Hoch | - | - | 36,36 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 28,22 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2611732129
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,99 % | 17,04 % | 16,75 % | 16,96 % |
| Sharpe Ratio | +1,60 | +0,58 | +0,67 | +0,36 |
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Zusammensetzung WKN: ETF196
Größte Positionen ISIN: LU2611732129
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| SAP SE | DE0007164600 | 308.386.805.286 € | 10,18 % |
| Deutsche Telekom AG | DE0005557508 | 156.862.785.235 € | 7,89 % |
| Siemens AG | DE0007236101 | 163.998.411.818 € | 7,71 % |
| Allianz SE | DE0008404005 | 145.723.301.754 € | 6,87 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | DE0008430026 | 76.037.626.946 € | 3,91 % |
| Rheinmetall AG | DE0007030009 | 74.870.687.920 € | 3,37 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares | DE000ENER6Y0 | 57.621.057.756 € | 2,70 % |
| Deutsche Boerse AG | DE0005810055 | 53.608.153.154 € | 2,63 % |
| Siemens Healthineers AG Registered Shares | DE000SHL1006 | 53.150.522.443 € | 2,49 % |
| Mercedes-Benz Group AG | DE0007100000 | 52.112.364.480 € | 2,48 % |
| Summe Top 10 | 50,22 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETF196
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 10.12.2024 | 0,74 EUR |
| Total | 0,74 EUR |
| 26.09.2023 | 1,05 EUR |
| Total | 1,05 EUR |
| 06.07.2022 | 0,76 EUR |
| Total | 0,76 EUR |
| 07.07.2021 | 0,50 EUR |
| Total | 0,50 EUR |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
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| Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF EUR Distributing | 0,15 % | 93,06 Mio. € | +22,70 % |
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