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Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100 ETF
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Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100 ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Amundi |
| Auflagedatum | 07.12.2023 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
| Fondsgröße | 103.225.217,12 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF EUR Distributing
So investiert der Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF EUR Distributing: To track the performance of F.A.Z Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.
Der Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF EUR Distributing gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETF196
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,03 % | +2,37 % | +8,26 % | +44,92 % | +36,61 % | +4,28 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,51 % | +0,78 % | +2,65 % | +9,78 % | +7,36 % | -0,46 % |
| Max Verlust | - | - | -9,91 % | -12,00 % | -29,05 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 38,28 € |
| Hoch | - | - | 38,49 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 34,06 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2611732129
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,20 % | 12,94 % | 15,59 % | 16,18 % |
| Sharpe Ratio | +0,32 | +0,74 | +0,37 | +0,47 |
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Zusammensetzung WKN: ETF196
Größte Positionen ISIN: LU2611732129
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Siemens AG | DE0007236101 | 215.453.975.565 € | 8,84 % |
| SAP SE | DE0007164600 | 181.994.256.000 € | 8,67 % |
| Allianz SE | DE0008404005 | 164.454.795.183 € | 7,24 % |
| Deutsche Telekom AG | DE0005557508 | 127.982.702.659 € | 5,83 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares | DE000ENER6Y0 | 126.111.963.445 € | 5,05 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | DE0008430026 | 64.505.004.612 € | 3,24 % |
| Deutsche Post AG | DE0005552004 | 64.647.489.485 € | 2,95 % |
| Deutsche Bank AG | DE0005140008 | 59.895.675.000 € | 2,76 % |
| Infineon Technologies AG | DE0006231004 | 80.302.888.079 € | 2,66 % |
| Rheinmetall AG | DE0007030009 | 53.187.493.440 € | 2,37 % |
| Summe Top 10 | 49,61 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETF196
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 09.12.2025 | 0,74 EUR |
| Total | 0,74 EUR |
| 10.12.2024 | 0,74 EUR |
| Total | 0,74 EUR |
| 26.09.2023 | 1,05 EUR |
| Total | 1,05 EUR |
| 06.07.2022 | 0,76 EUR |
| Total | 0,76 EUR |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF EUR Distributing | 0,15 % | 103,23 Mio. € | +8,26 % |
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| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0,10 % | 23,39 Mrd. € | +1,99 % |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 0,10 % | 7,68 Mrd. € | +25,41 % |
| UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF hEUR acc | 0,26 % | 6,05 Mrd. € | +23,97 % |