Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100 ETF
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Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100 ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
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| Emittent | Amundi |
| Auflagedatum | 07.12.2023 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
| Fondsgröße | 99.717.142,56 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF EUR Distributing
So investiert der Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF EUR Distributing: To track the performance of F.A.Z Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.
Der Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF EUR Distributing gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETF196
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,42 % | +18,40 % | +22,28 % | +78,93 % | +58,27 % | +19,83 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,01 % | +3,08 % | +6,44 % | +23,38 % | +12,37 % | +0,99 % |
| Max Verlust | - | - | -2,43 % | -12,00 % | -29,05 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 37,21 € |
| Hoch | - | - | 37,55 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 30,53 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2611732129
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,49 % | 13,60 % | 16,61 % | 16,68 % |
| Sharpe Ratio | +1,24 | +1,24 | +0,54 | +0,46 |
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Zusammensetzung WKN: ETF196
Größte Positionen ISIN: LU2611732129
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| SAP SE | DE0007164600 | 276.243.120.000 € | 8,64 % |
| Siemens AG | DE0007236101 | 192.489.162.471 € | 8,57 % |
| Deutsche Telekom AG | DE0005557508 | 140.960.449.130 € | 7,19 % |
| Allianz SE | DE0008404005 | 143.214.823.307 € | 6,61 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | DE0008430026 | 74.238.123.766 € | 3,89 % |
| Rheinmetall AG | DE0007030009 | 88.710.905.766 € | 3,74 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares | DE000ENER6Y0 | 92.934.680.400 € | 3,61 % |
| Deutsche Bank AG | DE0005140008 | 58.728.313.500 € | 2,55 % |
| Mercedes-Benz Group AG | DE0007100000 | 51.573.138.240 € | 2,51 % |
| Siemens Healthineers AG Registered Shares | DE000SHL1006 | 54.440.311.445 € | 2,50 % |
| Summe Top 10 | 49,81 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETF196
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 10.12.2024 | 0,74 EUR |
| Total | 0,74 EUR |
| 26.09.2023 | 1,05 EUR |
| Total | 1,05 EUR |
| 06.07.2022 | 0,76 EUR |
| Total | 0,76 EUR |
| 07.07.2021 | 0,50 EUR |
| Total | 0,50 EUR |
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