BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free ETF
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BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BNP Paribas Asset Management |
| Auflagedatum | 02.02.2023 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
| Fondsgröße | 347.495.008,68 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution
So investiert der BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution: The investment objective is to replicate the performance of the Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select (NTR) Index (Bloomberg: I37256 Index) (the “Index”), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%. The Index General Description The Index is a fixed-rate, investment-grade bond index. The objective of the Index is to provide investors with exposure to investment grade bonds issued in Euro. As a first step, the Index selects investment grade bonds from the investment universe (Bloomberg Euro Aggregate Index) based on minimum amount outstanding criteria.
Der BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A3D6K8
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,34 % | -0,63 % | -1,47 % | +7,52 % | - | -1,05 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,18 % | +0,17 % | -0,14 % | +1,35 % | - | +0,19 % |
| Max Verlust | - | - | -4,49 % | -4,49 % | - | - |
| Kurs | 9,87 € | 9,82 € | 10,01 € | 9,80 € | - | 9,75 € |
| Hoch | - | - | 10,24 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 9,58 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2533812728
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,25 % | 4,38 % | ||
| Sharpe Ratio | -1,02 | -0,01 |
Zusammensetzung WKN: A3D6K8
Größte Positionen ISIN: LU2533812728
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 2.5% | FR0011883966 | - | 0,49 % |
| France (Republic Of) 2.75% | FR001400HI98 | - | 0,45 % |
| France (Republic Of) 3.5% | FR001400L834 | - | 0,45 % |
| France (Republic Of) 0.75% | FR0013286192 | - | 0,44 % |
| France (Republic Of) 2.7% | FR001400Z2L7 | - | 0,44 % |
| France (Republic Of) 1.5% | FR0012993103 | - | 0,44 % |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.125% | DE000A3E5XN1 | - | 0,42 % |
| European Union 1% | EU000A3K4DD8 | - | 0,40 % |
| France (Republic Of) 2.75% | FR001400PM68 | - | 0,40 % |
| France (Republic Of) 0.75% | FR0013341682 | - | 0,38 % |
| Summe Top 10 | 4,32 % | ||
Ausschüttungen WKN: A3D6K8
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 24.04.2026 | 0,19 EUR |
| Total | 0,19 EUR |
| 24.04.2025 | 0,29 EUR |
| Total | 0,29 EUR |
| 19.04.2024 | 0,30 EUR |
| Total | 0,30 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution | 0,15 % | 347,50 Mio. € | -1,47 % |
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