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Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified ETF
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Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified ETF Kurs - 1 Jahr
gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate Wien XETRA Quotrix| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 17.02.2010 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Lq Corp Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 334.807.954,62 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF
So investiert der Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF: Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Markit iBoxx € Liquid Corporates Diversified (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index bildet das Segment europäischer Unternehmensanleihen ab.
Der Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL37
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,96 % | +1,25 % | +1,89 % | +14,79 % | -0,21 % | +0,90 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,57 % | +0,42 % | +0,04 % | +2,84 % | -0,73 % | -0,43 % |
| Max Verlust | - | - | -2,55 % | -2,55 % | -15,91 % | - |
| Kurs | 99,00 € | - | 102,11 € | 97,00 € | 114,16 € | 100,18 € |
| Hoch | - | - | 102,38 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 98,45 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL375
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,43 % | 3,60 % | 5,29 % | 4,76 % |
| Sharpe Ratio | +0,02 | +0,41 | -0,34 | +0,03 |
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Zusammensetzung WKN: ETFL37
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL375
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Banco Santander SA 4.875% | XS2705604234 | - | 1,78 % |
| Banco Santander SA 3.25% | XS2908735504 | - | 1,64 % |
| HSBC Holdings PLC 4.856% | XS2621539910 | - | 1,51 % |
| BNP Paribas SA 3.583% | FR001400WLJ1 | - | 1,44 % |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125% | XS2673808726 | - | 1,37 % |
| BNP Paribas SA 4.095% | FR001400NV51 | - | 1,31 % |
| Bayer AG 4.625% | XS2630111719 | - | 1,29 % |
| Banque Federative du Credit Mutuel 4.125% | FR001400GGZ0 | - | 1,28 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.5% | FR001400KJO0 | - | 1,28 % |
| ING Groep N.V. 3.5% | XS2891742731 | - | 1,28 % |
| Summe Top 10 | 14,18 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL37
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.01.2026 | 0,87 EUR |
| 10.04.2026 | 0,71 EUR |
| Total | 1,58 EUR |
| 10.01.2025 | 0,88 EUR |
| 10.04.2025 | 0,75 EUR |
| 10.07.2025 | 1,02 EUR |
| 10.10.2025 | 0,89 EUR |
| Total | 3,54 EUR |
| 10.01.2024 | 0,71 EUR |
| 10.04.2024 | 0,74 EUR |
| 10.07.2024 | 0,98 EUR |
| 10.10.2024 | 0,87 EUR |
| Total | 3,30 EUR |
| 10.01.2023 | 1,42 EUR |
| 11.04.2023 | 0,35 EUR |
| 10.07.2023 | 0,63 EUR |
| 10.10.2023 | 0,68 EUR |
| Total | 3,08 EUR |
| 10.01.2022 | 0,17 EUR |
| 11.04.2022 | 0,13 EUR |
| 11.07.2022 | 0,18 EUR |
| 10.10.2022 | 0,25 EUR |
| Total | 0,73 EUR |