Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified ETF
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Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate Wien XETRA Quotrix
NAV
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| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 17.02.2010 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Lq Corp Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 307.317.892,73 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF
So investiert der Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF: Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Markit iBoxx € Liquid Corporates Diversified (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index bildet das Segment europäischer Unternehmensanleihen ab.
Der Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL37
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,06 % | +2,40 % | +5,19 % | +9,13 % | -0,21 % | +2,12 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,15 % | +0,24 % | +0,73 % | -0,17 % | -1,90 % | -0,04 % |
| Max Verlust | - | - | -1,27 % | -7,69 % | -15,91 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 101,13 € |
| Hoch | - | - | 102,82 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 99,16 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL375
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,31 % | 5,70 % | 5,14 % | 4,75 % |
| Sharpe Ratio | +0,87 | +0,16 | -0,24 | +0,13 |
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Zusammensetzung WKN: ETFL37
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL375
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| UBS Group AG 7.75% | CH1214797172 | - | 3,52 % |
| Banco Santander, S.A. 4.875% | XS2705604234 | - | 2,27 % |
| HSBC Holdings PLC 4.856% | XS2621539910 | - | 1,95 % |
| BNP Paribas SA 3.583% | FR001400WLJ1 | - | 1,84 % |
| Banque Federative du Credit Mutuel 3.125% | FR001400CMY0 | - | 1,79 % |
| Banco Santander, S.A. 3.25% | XS2908735504 | - | 1,76 % |
| BNP Paribas SA 4.095% | FR001400NV51 | - | 1,68 % |
| ING Groep N.V. 4.75% | XS2624977554 | - | 1,66 % |
| BPCE SA 4% | FR001400E797 | - | 1,64 % |
| Bayer AG 4.625% | XS2630111719 | - | 1,63 % |
| Summe Top 10 | 19,73 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL37
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.01.2025 | 0,88 EUR |
| 10.04.2025 | 0,75 EUR |
| 10.07.2025 | 1,02 EUR |
| Total | 2,65 EUR |
| 10.01.2024 | 0,71 EUR |
| 10.04.2024 | 0,74 EUR |
| 10.07.2024 | 0,98 EUR |
| 10.10.2024 | 0,87 EUR |
| Total | 3,30 EUR |
| 10.01.2023 | 1,42 EUR |
| 11.04.2023 | 0,35 EUR |
| 10.07.2023 | 0,63 EUR |
| 10.10.2023 | 0,68 EUR |
| Total | 3,08 EUR |
| 10.01.2022 | 0,17 EUR |
| 11.04.2022 | 0,13 EUR |
| 11.07.2022 | 0,18 EUR |
| 10.10.2022 | 0,25 EUR |
| Total | 0,73 EUR |
| 11.01.2021 | 0,20 EUR |
| 12.04.2021 | 0,16 EUR |
| 12.07.2021 | 0,23 EUR |
| 11.10.2021 | 0,19 EUR |
| Total | 0,78 EUR |