Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified ETF
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Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 16.12.2009 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Lq Germany Cover Div |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,09 % |
| Fondsgröße | 51.014.917,72 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF
So investiert der Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF: Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Markit iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index bildet das Segment der größten und umsatzstärksten deutschen Pfandbriefe.
Der Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL35
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,17 % | +1,83 % | +4,36 % | +3,24 % | -7,64 % | +1,60 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,04 % | -0,30 % | -0,12 % | -5,98 % | -9,29 % | -0,55 % |
| Max Verlust | - | - | -0,41 % | -8,81 % | -17,06 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 100,16 € |
| Hoch | - | - | 101,10 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 97,76 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL359
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,21 % | 5,30 % | 4,65 % | 3,58 % |
| Sharpe Ratio | +0,96 | -0,25 | -0,64 | -0,20 |
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Zusammensetzung WKN: ETFL35
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL359
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Commerzbank AG 0.5% | DE000CZ45W16 | - | 4,68 % |
| ING-DiBa AG 0.625% | DE000A2YNWA1 | - | 4,44 % |
| Commerzbank AG 2.625% | DE000CZ45YX5 | - | 4,12 % |
| Commerzbank AG 2.75% | DE000CZ45ZB8 | - | 4,09 % |
| UniCredit Bank GmbH 2.625% | DE000HV2A0L0 | - | 4,05 % |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.875% | XS2760109053 | - | 3,96 % |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.01% | XS2433126807 | - | 3,77 % |
| Muenchener Hypothekenbank eG 1.875% | DE000MHB31J9 | - | 3,67 % |
| ING-DiBa AG 0.01% | DE000A1KRJV6 | - | 3,65 % |
| Muenchener Hypothekenbank eG 3% | DE000MHB32J7 | - | 3,35 % |
| Summe Top 10 | 39,79 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL35
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.01.2025 | 0,44 EUR |
| 10.04.2025 | 0,97 EUR |
| 10.07.2025 | 0,54 EUR |
| Total | 1,95 EUR |
| 10.01.2024 | 0,37 EUR |
| 10.04.2024 | 0,43 EUR |
| 10.07.2024 | 0,49 EUR |
| 10.10.2024 | 0,42 EUR |
| Total | 1,71 EUR |
| 10.01.2023 | 0,54 EUR |
| 11.04.2023 | 0,36 EUR |
| 10.07.2023 | 0,38 EUR |
| 10.10.2023 | 0,37 EUR |
| Total | 1,65 EUR |
| 10.01.2022 | 0,05 EUR |
| 11.04.2022 | 0,02 EUR |
| 11.07.2022 | 0,03 EUR |
| 10.10.2022 | 0,08 EUR |
| Total | 0,18 EUR |
| 11.01.2021 | 0,04 EUR |
| 12.04.2021 | 0,03 EUR |
| 12.07.2021 | 0,05 EUR |
| 11.10.2021 | 0,05 EUR |
| Total | 0,17 EUR |