Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified ETF
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Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI München Stuttgart Tradegate Wien Quotrix
NAV
Baader Bank
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| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 16.12.2009 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 51.479.980,71 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF
So investiert der Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF: Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Markit iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index bildet das Segment der größten und umsatzstärksten deutschen Pfandbriefe.
Der Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL35
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,76 % | -0,55 % | -1,07 % | +8,36 % | -6,02 % | -0,83 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,18 % | -0,09 % | -0,22 % | -1,53 % | -5,43 % | -0,34 % |
| Max Verlust | - | - | -3,03 % | -3,03 % | -15,70 % | - |
| Kurs | 98,27 € | 98,97 € | 100,65 € | 95,85 € | 112,62 € | 96,99 € |
| Hoch | - | - | 101,02 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 96,51 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL359
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,02 % | 2,82 % | 4,78 % | 3,66 % |
| Sharpe Ratio | -1,16 | -0,05 | -0,76 | -0,39 |
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Zusammensetzung WKN: ETFL35
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL359
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| UniCredit Bank GmbH 2.625% | DE000HV2A1C7 | - | 4,48 % |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.875% | XS2760109053 | - | 4,14 % |
| Commerzbank AG 2.5% | DE000CZ45ZK9 | - | 3,82 % |
| Commerzbank AG 2.75% | DE000CZ45ZB8 | - | 3,80 % |
| UniCredit Bank GmbH 2.625% | DE000HV2A0L0 | - | 3,76 % |
| Commerzbank AG 2.625% | DE000CZ457V6 | - | 3,73 % |
| Muenchener Hypothekenbank eG 1.875% | DE000MHB31J9 | - | 3,73 % |
| UniCredit Bank GmbH 3% | DE000HV2A2C5 | - | 3,72 % |
| Commerzbank AG 3.125% | DE000CZ457U8 | - | 3,69 % |
| ING-DiBa AG 3.25% | DE000A2YNWC7 | - | 3,53 % |
| Summe Top 10 | 38,40 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL35
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.01.2026 | 0,53 EUR |
| 10.04.2026 | 0,48 EUR |
| 10.07.2026 | 0,72 EUR |
| 12.10.2026 | 0,67 EUR |
| Total | 2,40 EUR |
| 10.01.2025 | 0,44 EUR |
| 10.04.2025 | 0,97 EUR |
| 10.07.2025 | 0,54 EUR |
| 10.10.2025 | 0,51 EUR |
| Total | 2,46 EUR |
| 10.01.2024 | 0,37 EUR |
| 10.04.2024 | 0,43 EUR |
| 10.07.2024 | 0,49 EUR |
| 10.10.2024 | 0,42 EUR |
| Total | 1,71 EUR |
| 10.01.2023 | 0,54 EUR |
| 11.04.2023 | 0,36 EUR |
| 10.07.2023 | 0,38 EUR |
| 10.10.2023 | 0,37 EUR |
| Total | 1,65 EUR |
| 10.01.2022 | 0,05 EUR |
| 11.04.2022 | 0,02 EUR |
| 11.07.2022 | 0,03 EUR |
| 10.10.2022 | 0,08 EUR |
| Total | 0,18 EUR |
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