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Deka MSCI China ex A Shares ETF
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Deka MSCI China ex A Shares ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate Wien Quotrix
NAV
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| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 29.06.2010 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | HKD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 % |
| Fondsgröße | 87.098.436,76 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF
So investiert der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF: Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des MSCI China ex A Shares Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.
Der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL32
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +7,52 % | +26,48 % | +31,92 % | +83,00 % | -10,62 % | +37,77 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,68 % | +8,41 % | +14,97 % | +54,25 % | -0,34 % | +10,53 % |
| Max Verlust | - | - | -10,89 % | -29,56 % | -61,59 % | - |
| Kurs | 8,81 HKD | 7,95 HKD | 7,77 HKD | 5,85 HKD | 11,31 HKD | 85,94 HKD |
| Hoch | - | - | 89,23 HKD | - | - | - |
| Tief | - | - | 58,39 HKD | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL326
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 20,28 % | 33,73 % | 30,04 % | 25,38 % |
| Sharpe Ratio | +1,28 | +0,58 | +0,03 | +0,27 |
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Zusammensetzung WKN: ETFL32
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL326
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | KYG875721634 | 626.630.462.473 € | 20,52 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | KYG017191142 | 322.021.731.108 € | 14,17 % |
| Xiaomi Corp Class B | KYG9830T1067 | 133.647.240.856 € | 4,12 % |
| China Construction Bank Corp Class H | CNE1000002H1 | 226.427.074.763 € | 3,80 % |
| PDD Holdings Inc ADR | US7223041028 | € | 3,70 % |
| Meituan Class B | KYG596691041 | 65.055.589.731 € | 2,45 % |
| NetEase Inc Ordinary Shares | KYG6427A1022 | 79.508.160.387 € | 2,09 % |
| BYD Co Ltd Class H | CNE100000296 | 103.971.921.475 € | 1,97 % |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | CNE1000003G1 | 235.413.196.649 € | 1,96 % |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | CNE1000003X6 | 110.745.893.922 € | 1,86 % |
| Summe Top 10 | 56,64 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL32
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.03.2025 | 0,14 HKD |
| 10.06.2025 | 0,17 HKD |
| 10.09.2025 | 0,72 HKD |
| Total | 1,03 HKD |
| 11.03.2024 | 0,06 HKD |
| 10.09.2024 | 1,17 HKD |
| 10.12.2024 | 0,13 HKD |
| Total | 1,36 HKD |
| 10.03.2023 | 0,07 HKD |
| 11.09.2023 | 0,92 HKD |
| 11.12.2023 | 0,07 HKD |
| Total | 1,06 HKD |
| 10.03.2022 | 0,08 HKD |
| 12.09.2022 | 0,74 HKD |
| 12.12.2022 | 0,24 HKD |
| Total | 1,06 HKD |
| 10.09.2021 | 0,80 HKD |
| 10.12.2021 | 0,17 HKD |
| Total | 0,97 HKD |