Deka MSCI China ex A Shares ETF
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Deka MSCI China ex A Shares ETF Kurs - 1 Jahr
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NAV
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| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 29.06.2010 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | HKD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 % |
| Fondsgröße | 79.608.971,43 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF
So investiert der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF: Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des MSCI China ex A Shares Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.
Der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL32
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +14,62 % | +16,77 % | +32,62 % | +68,22 % | -1,78 % | +39,88 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +2,23 % | +4,87 % | -233,23 % | +47,81 % | +3,54 % | +11,27 % |
| Max Verlust | - | - | -10,89 % | -30,92 % | -61,59 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 86,44 HKD |
| Hoch | - | - | 84,33 HKD | - | - | - |
| Tief | - | - | 53,24 HKD | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL326
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 28,81 % | 34,79 % | 29,69 % | 25,19 % |
| Sharpe Ratio | +1,36 | +0,31 | -0,06 | +0,22 |
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Zusammensetzung WKN: ETFL32
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL326
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | KYG875721634 | 641.052.694.483 € | 20,68 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | KYG017191142 | 327.383.873.718 € | 14,64 % |
| Xiaomi Corp Class B | KYG9830T1067 | 155.935.098.986 € | 5,05 % |
| PDD Holdings Inc ADR | US7223041028 | € | 3,59 % |
| China Construction Bank Corp Class H | CNE1000002H1 | 211.698.839.642 € | 3,48 % |
| Meituan Class B | KYG596691041 | 67.379.258.891 € | 2,52 % |
| NetEase Inc Ordinary Shares | KYG6427A1022 | 78.941.811.834 € | 2,02 % |
| BYD Co Ltd Class H | CNE100000296 | 106.471.922.729 € | 1,98 % |
| Trip.com Group Ltd | KYG9066F1019 | 41.726.614.951 € | 1,84 % |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | CNE1000003G1 | 222.763.582.833 € | 1,83 % |
| Summe Top 10 | 57,64 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL32
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.03.2025 | 0,14 HKD |
| 10.06.2025 | 0,17 HKD |
| 10.09.2025 | 0,72 HKD |
| Total | 1,03 HKD |
| 11.03.2024 | 0,06 HKD |
| 10.09.2024 | 1,17 HKD |
| 10.12.2024 | 0,13 HKD |
| Total | 1,36 HKD |
| 10.03.2023 | 0,07 HKD |
| 11.09.2023 | 0,92 HKD |
| 11.12.2023 | 0,07 HKD |
| Total | 1,06 HKD |
| 10.03.2022 | 0,08 HKD |
| 12.09.2022 | 0,74 HKD |
| 12.12.2022 | 0,24 HKD |
| Total | 1,06 HKD |
| 10.09.2021 | 0,80 HKD |
| 10.12.2021 | 0,17 HKD |
| Total | 0,97 HKD |