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Deka MSCI China ex A Shares ETF
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Deka MSCI China ex A Shares ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate Wien XETRA Quotrix
NAV
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| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 29.06.2010 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | HKD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 % |
| Fondsgröße | 77.295.687,17 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF
So investiert der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF: Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des MSCI China ex A Shares Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.
Der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL32
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,76 % | -9,45 % | -4,00 % | +29,36 % | -13,36 % | -7,44 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,45 % | -6,80 % | -10,34 % | +13,10 % | +1,30 % | -7,26 % |
| Max Verlust | - | - | -26,82 % | -26,82 % | -51,90 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 74,51 HKD |
| Hoch | - | - | 90,76 HKD | - | - | - |
| Tief | - | - | 64,25 HKD | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL326
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 24,57 % | 24,99 % | 30,25 % | 25,46 % |
| Sharpe Ratio | -0,26 | +0,18 | -0,08 | +0,17 |
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Zusammensetzung WKN: ETFL32
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL326
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | KYG875721634 | 478.409.280.696 € | 17,58 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | KYG017191142 | 268.215.866.812 € | 12,36 % |
| China Construction Bank Corp Class H | CNE1000002H1 | 255.740.169.962 € | 4,41 % |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | CNE1000003G1 | 283.892.514.987 € | 2,77 % |
| Meituan Class B | KYG596691041 | 64.018.913.146 € | 2,77 % |
| Xiaomi Corp Class B | KYG9830T1067 | 78.293.848.299 € | 2,77 % |
| PDD Holdings Inc ADR | US7223041028 | € | 2,44 % |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | CNE1000003X6 | 113.449.126.177 € | 2,22 % |
| NetEase Inc Ordinary Shares | KYG6427A1022 | 72.285.533.220 € | 2,15 % |
| Bank Of China Ltd Class H | CNE1000001Z5 | 171.766.321.719 € | 2,09 % |
| Summe Top 10 | 51,53 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL32
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.03.2026 | 0,10 HKD |
| 10.06.2026 | 0,18 HKD |
| Total | 0,28 HKD |
| 10.03.2025 | 0,14 HKD |
| 10.06.2025 | 0,17 HKD |
| 10.09.2025 | 0,72 HKD |
| 10.12.2025 | 0,13 HKD |
| Total | 1,16 HKD |
| 11.03.2024 | 0,06 HKD |
| 10.09.2024 | 1,17 HKD |
| 10.12.2024 | 0,13 HKD |
| Total | 1,36 HKD |
| 10.03.2023 | 0,07 HKD |
| 11.09.2023 | 0,92 HKD |
| 11.12.2023 | 0,07 HKD |
| Total | 1,06 HKD |
| 10.03.2022 | 0,08 HKD |
| 12.09.2022 | 0,74 HKD |
| 12.12.2022 | 0,24 HKD |
| Total | 1,06 HKD |
