Deka MSCI China ex A Shares ETF
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Deka MSCI China ex A Shares ETF Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | Deka Investment |
Auflagedatum | 29.06.2010 |
Kategorie | Aktien |
Fondswährung | HKD |
Benchmark | MSCI China ex A Shares Index |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,70 % |
Fondsgröße | 70.922.455,84 |
Replikationsart | Physisch vollständig |
Morningstar Rating |
Anlageziel Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF
So investiert der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF: Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des MSCI China ex A Shares Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.
Der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL32
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +2,67 % | +24,48 % | +28,60 % | +29,21 % | +2,03 % | +19,77 % |
Outperformance ggü. Kategorie | +6,83 % | +17,20 % | -187,33 % | +32,78 % | +7,55 % | +12,16 % |
Max Verlust | - | - | -10,89 % | -37,27 % | -61,59 % | - |
Kurs | 8,94 HKD | 7,38 HKD | 7,09 HKD | 7,71 HKD | 9,36 HKD | 73,65 HKD |
Hoch | - | - | 79,76 HKD | - | - | - |
Tief | - | - | 53,24 HKD | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL326
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 29,61 % | 35,36 % | 30,10 % | 25,74 % |
Sharpe Ratio | +0,84 | +0,15 | - | +0,04 |
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Zusammensetzung WKN: ETFL32
Branchen
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL326
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | KYG875721634 | 525.520.588.081 € | 19,86 % |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | KYG017191142 | 254.742.407.603 € | 11,40 % |
Xiaomi Corp Class B | KYG9830T1067 | 150.685.601.767 € | 5,10 % |
China Construction Bank Corp Class H | CNE1000002H1 | 197.519.945.745 € | 4,07 % |
PDD Holdings Inc ADR | US7223041028 | € | 3,91 % |
Meituan Class B | KYG596691041 | 90.962.127.995 € | 3,84 % |
BYD Co Ltd Class H | CNE100000296 | 143.134.318.555 € | 3,15 % |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | CNE1000003G1 | 228.957.248.476 € | 2,39 % |
NetEase Inc Ordinary Shares | KYG6427A1022 | 68.865.106.853 € | 2,21 % |
Bank Of China Ltd Class H | CNE1000001Z5 | 153.615.822.223 € | 1,98 % |
Summe Top 10 | 57,92 % |
Ausschüttungen WKN: ETFL32
2025
2024
2023
2022
2021
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
10.03.2025 | 0,14 HKD |
10.06.2025 | 0,17 HKD |
Total | 0,31 HKD |
11.03.2024 | 0,06 HKD |
10.09.2024 | 1,17 HKD |
10.12.2024 | 0,13 HKD |
Total | 1,36 HKD |
10.03.2023 | 0,07 HKD |
11.09.2023 | 0,92 HKD |
11.12.2023 | 0,07 HKD |
Total | 1,06 HKD |
10.03.2022 | 0,08 HKD |
12.09.2022 | 0,74 HKD |
12.12.2022 | 0,24 HKD |
Total | 1,06 HKD |
10.09.2021 | 0,80 HKD |
10.12.2021 | 0,17 HKD |
Total | 0,97 HKD |