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Deka S&P 500 ETF
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Deka S&P 500 ETF Kurs - 1 Jahr
gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate Wien XETRA Quotrix| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 20.03.2024 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 120.023.661,65 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Deka S&P 500 ETF
So investiert der Deka S&P 500 ETF: Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den S&P 500 (Preisindex) nachzubilden. Der Deka S&P 500 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des S&P 500® (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften.
Der Deka S&P 500 ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL63
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +10,14 % | +11,12 % | +20,05 % | - | - | +8,91 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +3,43 % | +2,78 % | +1,47 % | - | - | +1,91 % |
| Max Verlust | - | - | -5,78 % | - | - | - |
| Kurs | 121,34 € | 119,65 € | - | - | - | 133,54 € |
| Hoch | - | - | 127,24 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 102,87 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL631
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,18 % | |||
| Sharpe Ratio | +1,92 |
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Zusammensetzung WKN: ETFL63
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL631
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 4.705.462.358.199 € | 8,91 % |
| Apple Inc | US0378331005 | 3.789.616.794.431 € | 6,81 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | 2.693.540.035.751 € | 4,73 % |
| Amazon.com Inc | US0231351067 | 2.441.887.585.081 € | 4,06 % |
| Alphabet Inc Class A | US02079K3059 | 4.131.517.457.106 € | 3,63 % |
| Broadcom Inc | US11135F1012 | 1.730.091.386.473 € | 3,24 % |
| Alphabet Inc Class C | US02079K1079 | 4.095.489.808.531 € | 2,89 % |
| Meta Platforms Inc Class A | US30303M1027 | 1.339.960.859.401 € | 2,10 % |
| Tesla Inc | US88160R1014 | 1.362.852.537.642 € | 1,94 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | US0846707026 | 894.741.033.259 € | 1,38 % |
| Summe Top 10 | 39,71 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL63
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.03.2026 | 0,18 EUR |
| Total | 0,18 EUR |
| 10.03.2025 | 0,20 EUR |
| 10.06.2025 | 0,27 EUR |
| 10.09.2025 | 0,21 EUR |
| 10.12.2025 | 0,23 EUR |
| Total | 0,91 EUR |
| 10.06.2024 | 0,11 EUR |
| 10.09.2024 | 0,22 EUR |
| 10.12.2024 | 0,22 EUR |
| Total | 0,55 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |