Deka S&P 500 ETF
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Deka S&P 500 ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz Stuttgart Tradegate Wien XETRA Quotrix| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 20.03.2024 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 98.733.961,95 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Deka S&P 500 ETF
So investiert der Deka S&P 500 ETF: Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den S&P 500 (Preisindex) nachzubilden. Der Deka S&P 500 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des S&P 500® (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften.
Der Deka S&P 500 ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL63
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,35 % | -0,63 % | +9,29 % | - | - | -3,35 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,73 % | -0,62 % | -3,13 % | - | - | +0,85 % |
| Max Verlust | - | - | -5,78 % | - | - | - |
| Kurs | 121,80 € | 119,26 € | - | - | - | 117,56 € |
| Hoch | - | - | 124,37 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 95,00 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL631
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,67 % | |||
| Sharpe Ratio | +0,69 |
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Zusammensetzung WKN: ETFL63
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL631
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 3.743.770.192.809 € | 7,59 % |
| Apple Inc | US0378331005 | 3.263.146.701.407 € | 6,67 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | 2.408.525.082.335 € | 4,87 % |
| Amazon.com Inc | US0231351067 | 1.955.758.183.950 € | 3,65 % |
| Alphabet Inc Class A | US02079K3059 | 3.107.460.213.653 € | 3,08 % |
| Broadcom Inc | US11135F1012 | 1.293.460.525.013 € | 2,64 % |
| Alphabet Inc Class C | US02079K1079 | 3.093.696.908.112 € | 2,45 % |
| Meta Platforms Inc Class A | US30303M1027 | 1.262.054.651.323 € | 2,25 % |
| Tesla Inc | US88160R1014 | 1.175.168.259.250 € | 1,90 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | US0846707026 | 893.739.411.716 € | 1,56 % |
| Summe Top 10 | 36,65 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL63
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.03.2026 | 0,18 EUR |
| Total | 0,18 EUR |
| 10.03.2025 | 0,20 EUR |
| 10.06.2025 | 0,27 EUR |
| 10.09.2025 | 0,21 EUR |
| 10.12.2025 | 0,23 EUR |
| Total | 0,91 EUR |
| 10.06.2024 | 0,11 EUR |
| 10.09.2024 | 0,22 EUR |
| 10.12.2024 | 0,22 EUR |
| Total | 0,55 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |