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Eldridge AAA CLO ETF
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Eldridge AAA CLO ETF Kurs - 1 Jahr
NAV
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| Emittent | Eldridge Structured Credit Advisers, LLC |
| Auflagedatum | 26.02.2025 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | J.P. Morgan CLOIE AAA |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Fondsgröße | 86.426.438,37 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Eldridge AAA CLO UCITS ETF
So investiert der Eldridge AAA CLO UCITS ETF: The Sub-Fund is an actively managed ETF seeking to generate current return income, with a secondary objective of capital preservation by investing primarily in a diversified portfolio of Investment Grade CLOs that are rated, at the time of purchase, AAA (or equivalent by a credit rating agency (“CRA”)).
Der Eldridge AAA CLO UCITS ETF gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV)
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,41 % | +2,30 % | +5,13 % | - | - | +2,07 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,56 % | +1,44 % | +2,01 % | - | - | +1,01 % |
| Max Verlust | - | - | -0,17 % | - | - | - |
| Kurs | 25,00 $ | 25,08 $ | - | - | - | 25,12 $ |
| Hoch | - | - | 25,19 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 24,99 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2895488661
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,40 % | |||
| Sharpe Ratio | +3,08 |
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Ausschüttungen
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 16.01.2026 | 0,12 USD |
| 17.02.2026 | 0,10 USD |
| 16.03.2026 | 0,09 USD |
| 14.04.2026 | 0,10 USD |
| 19.05.2026 | 0,09 USD |
| Total | 0,50 USD |
| 15.04.2025 | 0,11 USD |
| 15.05.2025 | 0,11 USD |
| 16.06.2025 | 0,11 USD |
| 16.07.2025 | 0,11 USD |
| 18.08.2025 | 0,12 USD |
| 15.09.2025 | 0,10 USD |
| 15.10.2025 | 0,12 USD |
| 17.11.2025 | 0,11 USD |
| 15.12.2025 | 0,09 USD |
| Total | 0,97 USD |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
Weitere ETFs auf J.P. Morgan CLOIE AAA
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Eldridge AAA CLO UCITS ETF | - | 86,43 Mio. $ | +5,13 % |
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