Invesco Markets II plc - Invesco AAA CLO ETF
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Invesco Markets II plc - Invesco AAA CLO ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz FTI München SIX SX XETRA| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 10.02.2025 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | J.P. Morgan CLOIE AAA |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
| Fondsgröße | 222.448.002,15 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc
So investiert der Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc: The investment objective of the Fund is to seek to provide consistent income and capital preservation over the long term.
Der Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A40VVQ
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,07 % | +2,56 % | - | - | - | +4,18 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,72 % | +0,69 % | - | - | - | -0,90 % |
| Max Verlust | - | - | - | - | - | - |
| Kurs | 17,58 $ | 17,31 $ | - | - | - | 20,83 $ |
| Hoch | - | - | 20,76 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 19,92 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE0008GO35B5
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | ||||
| Sharpe Ratio |
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Zusammensetzung WKN: A40VVQ
Größte Positionen ISIN: IE0008GO35B5
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| WHETSTONE PARK CLO LTD 0.00001% | US96329YAN76 | - | 4,75 % |
| OCP Clo 2019-16 Ltd. 5.57549% | US67097SAN18 | - | 4,47 % |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 19(B)-R3 LTD 5.04% | US38181YAA47 | - | 4,47 % |
| OCP CLO 2023-26 Ltd / OCP CLO 2023-26 LLC 4.96163% | US67116HAJ14 | - | 4,47 % |
| JUNIPER VY PK CLO LTD 2023 4.96444% | US48206KAY29 | - | 4,46 % |
| GOLDENTREE LN 24 LTD/LLC 5.03444% | US38139VAC90 | - | 4,36 % |
| PIKES PEAK CLO 18 LTD 5.10444% | US720916AA38 | - | 4,18 % |
| APIDOS CLO XLVIII LTD 5.29798% | US03770WAA99 | - | 3,81 % |
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2025-4 LIMITED 5.09939% | US05686GAA22 | - | 3,80 % |
| BLACKROCK DLF X 2025-C CLO LP 5.04734% | US09264MAA18 | - | 3,31 % |
| Summe Top 10 | 42,09 % | ||
Weitere ETFs auf J.P. Morgan CLOIE AAA
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc | 0,25 % | 222,45 Mio. $ | - |
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