Fidelity Emerging Markets Quality Income ETF
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Fidelity Emerging Markets Quality Income ETF Kurs - 1 Jahr
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NAV
Baader Bank
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Tradegate
Quotrix
| Emittent | FIL Investment Management , Branch |
| Auflagedatum | 09.09.2019 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Fidelity Emerging Markets Quality Income |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 % |
| Fondsgröße | 130.114.160,29 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc
So investiert der Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc: Ziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Fidelity Emerging Markets Quality Income Index vor Gebühren und Kosten entspricht.
Der Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2PQDR
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +9,11 % | +20,44 % | +18,97 % | +66,40 % | +55,93 % | +24,69 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,59 % | +7,98 % | -1040,46 % | +31,19 % | +19,80 % | +6,07 % |
| Max Verlust | - | - | -6,96 % | -12,29 % | -37,81 % | - |
| Kurs | 4,98 $ | 4,89 $ | 4,95 $ | 4,17 $ | 4,11 $ | 6,19 $ |
| Hoch | - | - | 6,12 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 4,65 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BYSX4739
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,82 % | 16,68 % | 16,46 % | |
| Sharpe Ratio | +1,01 | +0,58 | +0,36 |
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Zusammensetzung WKN: A2PQDR
Größte Positionen ISIN: IE00BYSX4739
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | KYG875721634 | 648.637.452.346 € | 6,08 % |
| Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | KYG7170M1033 | 37.874.212.655 € | 2,89 % |
| Delta Electronics Inc | TW0002308004 | € | 1,91 % |
| Gold Fields Ltd | ZAE000018123 | 31.922.572.552 € | 1,84 % |
| Samsung SDS Co Ltd | KR7018260000 | 7.731.912.658 € | 1,71 % |
| HDFC Bank Ltd | INE040A01034 | 141.057.790.501 € | 1,68 % |
| Leeno Industrial Inc | KR7058470006 | - | 1,45 % |
| Orlen SA | PLPKN0000018 | 24.035.192.097 € | 1,42 % |
| China Construction Bank Corp Class H | CNE1000002H1 | 215.321.772.575 € | 1,28 % |
| ANTA Sports Products Ltd | KYG040111059 | 28.820.268.172 € | 1,26 % |
| Summe Top 10 | 21,52 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2PQDR
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 21.02.2025 | 0,02 USD |
| 15.05.2025 | 0,05 USD |
| 21.08.2025 | 0,10 USD |
| Total | 0,17 USD |
| 16.02.2024 | 0,03 USD |
| 16.05.2024 | 0,05 USD |
| 15.08.2024 | 0,07 USD |
| 21.11.2024 | 0,03 USD |
| Total | 0,19 USD |
| 17.02.2023 | 0,03 USD |
| 19.05.2023 | 0,05 USD |
| 17.08.2023 | 0,08 USD |
| 16.11.2023 | 0,03 USD |
| Total | 0,18 USD |
| 18.02.2022 | 0,03 USD |
| 19.05.2022 | 0,03 USD |
| 18.08.2022 | 0,09 USD |
| 17.11.2022 | 0,03 USD |
| Total | 0,18 USD |
| 19.02.2021 | 0,03 USD |
| 20.05.2021 | 0,04 USD |
| 19.08.2021 | 0,10 USD |
| 18.11.2021 | 0,03 USD |
| Total | 0,21 USD |