Fidelity Emerging Markets Quality Income ETF
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Fidelity Emerging Markets Quality Income ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London München Stuttgart SIX SX USD SIX SX Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
Berlin
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Düsseldorf
Lang & Schwarz
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München
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SIX SX USD
SIX SX
Tradegate
XETRA
Quotrix
| Emittent | FIL Investment Management , Branch |
| Auflagedatum | 09.09.2019 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Fidelity Emerging Markets Quality Income |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 % |
| Fondsgröße | 107.793.683,79 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc
So investiert der Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc: Ziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Fidelity Emerging Markets Quality Income Index vor Gebühren und Kosten entspricht.
Der Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2PQDR
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +16,70 % | +16,75 % | +13,47 % | +46,63 % | +42,39 % | +16,98 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +8,38 % | +9,99 % | -1046,88 % | +25,82 % | +15,19 % | +8,56 % |
| Max Verlust | - | - | -6,96 % | -12,57 % | -37,81 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 5,90 $ |
| Hoch | - | - | 5,85 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 4,65 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BYSX4739
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,96 % | 16,69 % | 16,62 % | |
| Sharpe Ratio | +0,73 | +0,50 | +0,39 |
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Zusammensetzung WKN: A2PQDR
Größte Positionen ISIN: IE00BYSX4739
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | KYG875721634 | 489.678.222.771 € | 4,65 % |
| Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | KYG7170M1033 | 36.464.904.798 € | 2,82 % |
| HDFC Bank Ltd | INE040A01034 | 151.137.802.524 € | 1,84 % |
| Samsung SDS Co Ltd | KR7018260000 | 7.889.444.139 € | 1,76 % |
| China Construction Bank Corp Class H | CNE1000002H1 | 233.069.649.593 € | 1,40 % |
| Leeno Industrial Inc | KR7058470006 | - | 1,39 % |
| Orlen SA | PLPKN0000018 | 23.077.315.217 € | 1,38 % |
| ICICI Bank Ltd | INE090A01021 | 101.998.907.896 € | 1,35 % |
| ANTA Sports Products Ltd | KYG040111059 | 27.785.375.438 € | 1,23 % |
| Gold Fields Ltd | ZAE000018123 | 18.545.503.715 € | 1,08 % |
| Summe Top 10 | 18,90 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2PQDR
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 21.02.2025 | 0,02 USD |
| 15.05.2025 | 0,05 USD |
| Total | 0,07 USD |
| 16.02.2024 | 0,03 USD |
| 16.05.2024 | 0,05 USD |
| 15.08.2024 | 0,07 USD |
| 21.11.2024 | 0,03 USD |
| Total | 0,19 USD |
| 17.02.2023 | 0,03 USD |
| 19.05.2023 | 0,05 USD |
| 17.08.2023 | 0,08 USD |
| 16.11.2023 | 0,03 USD |
| Total | 0,18 USD |
| 18.02.2022 | 0,03 USD |
| 19.05.2022 | 0,03 USD |
| 18.08.2022 | 0,09 USD |
| 17.11.2022 | 0,03 USD |
| Total | 0,18 USD |
| 19.02.2021 | 0,03 USD |
| 20.05.2021 | 0,04 USD |
| 19.08.2021 | 0,10 USD |
| 18.11.2021 | 0,03 USD |
| Total | 0,21 USD |