Invesco Euro Government Bond ETF
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Invesco Euro Government Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 28.08.2019 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,07 % |
| Fondsgröße | 25.343.774,93 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Invesco Euro Government Bond UCITS ETF
So investiert der Invesco Euro Government Bond UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to achieve the performance of the Bloomberg Euro Treasury Majors Bond Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs.
Der Invesco Euro Government Bond UCITS ETF gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2N7D3
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,94 % | -1,81 % | -2,68 % | +5,58 % | -13,24 % | -2,11 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,61 % | -0,39 % | -0,02 % | +3,87 % | -3,44 % | +0,30 % |
| Max Verlust | - | - | -5,29 % | -5,29 % | -19,97 % | - |
| Kurs | 31,56 € | 31,55 € | 32,64 € | 31,72 € | 39,34 € | 30,90 € |
| Hoch | - | - | 33,00 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 30,46 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BGJWWX56
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,68 % | 4,94 % | 6,66 % | |
| Sharpe Ratio | -1,05 | -0,09 | -0,70 |
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Zusammensetzung WKN: A2N7D3
Größte Positionen ISIN: IE00BGJWWX56
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 2.5% | FR0011883966 | - | 0,84 % |
| France (Republic Of) 0.75% | FR0013286192 | - | 0,84 % |
| France (Republic Of) 2.7% | FR001400Z2L7 | - | 0,79 % |
| France (Republic Of) 2.75% | FR001400HI98 | - | 0,77 % |
| France (Republic Of) 1.5% | FR0012993103 | - | 0,76 % |
| France (Republic Of) 0.75% | FR0013341682 | - | 0,76 % |
| France (Republic Of) 3.5% | FR001400L834 | - | 0,75 % |
| France (Republic Of) 0% | FR0013451507 | - | 0,71 % |
| France (Republic Of) 2.75% | FR001400PM68 | - | 0,69 % |
| France (Republic Of) 2% | FR001400BKZ3 | - | 0,69 % |
| Summe Top 10 | 7,60 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2N7D3
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.03.2026 | 0,24 EUR |
| 11.06.2026 | 0,24 EUR |
| 10.09.2026 | 0,25 EUR |
| Total | 0,73 EUR |
| 13.03.2025 | 0,24 EUR |
| 12.06.2025 | 0,24 EUR |
| 11.09.2025 | 0,24 EUR |
| 11.12.2025 | 0,24 EUR |
| Total | 0,96 EUR |
| 14.03.2024 | 0,23 EUR |
| 13.06.2024 | 0,24 EUR |
| 12.09.2024 | 0,24 EUR |
| 12.12.2024 | 0,24 EUR |
| Total | 0,95 EUR |
| 15.06.2023 | 0,08 EUR |
| 14.09.2023 | 0,22 EUR |
| 14.12.2023 | 0,22 EUR |
| Total | 0,52 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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